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1、天弘永利债券型证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期:2019年01月22日天弘永利债券型证券投资基金2018年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
2、漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止。§2基金产品概况基金简称天弘永利债券基金主代码420002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年04月18日报告期末基金份额总额159,609,421.42份在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，投资目标力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。本基金通过
3、对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判，从投资策略而确定整体资产配置，即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主，对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。业绩比较基准中债新综合指数本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险风险收益特征品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。第2页天弘永利债券型
4、证券投资基金2018年第4季度报告基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称天弘永利债券A天弘永利债券B天弘永利债券E下属分级基金的交易代码420002420102002794报告期末下属分级基金的份额总93,235,249.4162,300,641.654,073,530.36额份份份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2018年10月01日-2018年12月31日)主要财务指标天弘永利债券A天弘永利债券B天弘永利债券E1.本期已实现收益1,234,420.81
5、1,115,953.16203,327.882.本期利润1,931,906.501,844,560.12343,084.443.加权平均基金份0.01960.02330.0251额本期利润4.期末基金资产净95,619,874.0963,954,830.793,927,794.23值5.期末基金份额净1.02561.02660.9642值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金
6、的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金合同于2008年04月18日生效。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较天弘永利债券A净值表现净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④率①②率③准差④过去三个1.91%0.13%2.66%0.05%-0.75%0.08%月第3页天弘永利债券型证券投资基金2018年第4季度报告天弘永利债券B净值表现净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标
7、①-③②-④率①②率③准差④过去三个2.01%0.13%2.66%0.05%-0.65%0.08%月天弘永利债券E净值表现净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①-③②-④率①②率③准差④过去三个1.99%0.13%2.66%0.05%-0.67%0.08%月3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第4页天弘永利债券型证券投资基金2018年第4季度报告注：1、本基金合同于2008年04月18日生效。2、本基金于2016年05月10日起增加E类基金份额，并于2016
8、年05月12日起办理该类份额的申购和赎回业务，份额首次确认日为2016年05月13日。3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介第
