农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金

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1、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2018年第2季度报告农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年7月18日第12页共12页农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2018年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称农银医疗保健股票交易代码000913基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年2月10日报告期末基金份额总额1,351,365,786.24份投资目标本基金主要投资于医疗保健主题相关的优质上市公司，在严

3、格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略1、大类资产配置策略。本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。2、股票投资策略。（1）医疗保健行业股票的界定：本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健行业上市公司。（2）行业配置策略。医疗保健行业根据所提供的产品与服务类别不同，可划分为不同的细分子行业。本基金将综合

4、考虑社会、经济、政策和技术等因素，进行股票资产在各细分子行业间的动态配置。3、债券投资策略。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。第12页共12页农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2018年第2季度报告4、权证投资策略。本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎参与投资。业绩比较基准中证医药卫生指数×80％＋中证全债指数×20％。风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型

5、基金与货币市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）1.本期已实现收益69,834,819.012.本期利润122,606,628.153.加权平均基金份额本期利润0.09754.期末基金资产净值1,619,010,298.515.期末基金份额净值1.1981注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用

6、后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月9.04%2.08%-0.02%1.29%9.06%0.79%第12页共12页农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金2018年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

7、的比较基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于医疗保健行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日（2015年2月10日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明第12页共1

8、2页农银汇理医疗保健主题股票型证券投资