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1、基金携手QFII社保险资潜入86只航天军工股2013年06月07日14:23任小雨 中国载人航天工程新闻发言人6月3日宣布，我国将于6月中旬择机发射神舟十号飞船，3名航天员将再次访问天宫一号。同时，神舟十号飞船，长征二号F遥十火箭组合体，已从酒泉卫星发射中心载人航天发射场技术区垂直转运至发射区，标志神十任务正式开启。受此消息的影响，近期航天军工股市场表现十活跃，也获得机构投资者的青睐。 据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，目前军工概念股板块108只上市交易的个股中，有90只个股5月份以来涨幅跑赢大盘，占比83
2、%。其中，中材科技(002080,15.15)、长城信息(000748,10.72)、中航重机(600765,15.65)、航天科技(000901,14.29)、拓尔思(300229,17.23)、深天马A(000050,15.03)、四创电子(600990,27.94)、四维图新(002405,12.95)、歌尔声学(002241,36.67)、北方导航(600435,13.70)和*ST二重(601268,5.05)等个股5月份以来累计涨幅超30%。 根据今年一季报统计显示，五大机构(基金、QFII、券商、社保
3、基金、险资)一季度共计持有86只航天军工概念股，累计持股数量达25.04亿股，累计持股市值达278.95亿元。其中，五大机构一季度持有中材科技2245.23万股，该股5月份以来上涨59.30%；五大机构一季度持有长城信息739.98万股，该股5月份以来上涨49.65%；五大机构一季度持有长城信息739.98万股，该股5月份以来上涨49.65%；五大机构一季度持有长城信息1192.85万股，该股5月份以来上涨45.80%。 据悉，神舟十号载人航天飞船发射进入倒计时，我国载人航天事业再获突破。目前我国神舟十号载人飞行任
4、务准备工作进展顺利。 东方证券认为，对历史上神舟飞船发射时航天板块的表现进行分析后发现，神舟飞船发射前10个交易日，航天板块的表现受事件刺激优于大盘的概率较大，而在发射当天和发射后的10个交易日内，航天板块下跌幅度超过大盘的概率较大。更值得关注的是，发射事件的催化剂作用过去后，航天板块中的个股走势出现分化，对股价起决定作用的还是其基本面情况。因此，针对航天板块上市公司的投资建议更多关注基本面和长期趋势，针对事件型的投资操作需谨慎，更看好航天相关产业的中长期发展前景和投资机会。 此外，军工资产证券化进度和力度加快，
5、重点关注事业制单位改制，将开启A股军工板块最丰厚的改革红利，上市公司盈利能力和业绩有望得到质的提升。结合未来细分产业发展前景和潜在的事业制单位资产证券化预期，建议关注四创电子（600990,27.94）、中航电子(600372,23.89)、中国卫星(600118,17.45)、航天电子(600879,8.64)、中航精机(002013,14.35)等个股。 -------------------------- 航天军工：持续关注两类公司 核心观点：持续关注大股东潜在资产规模较大的公司及航母产业链相关公司。
6、6-9月，预计随航空动力(600893,14.15)和中国重工(601989,4.52)复牌及军品总装资产注入，板块资本运作预期将进一步提升，中俄军演、神十发射、无人机试飞、自主航母开建等事件将提升板块主题投资热情。近三周板块涨幅较大，可能面临短期整理，但我们维持看好6-9月板块表现的观点。3 近期关注：周边局势变化、无人机后续试飞及资产注入的预期变化等。近期东北亚和东海局势暂时平静，南海仍较紧张。我们认为，中国周边紧张局势的根源在于中国崛起和美国遏制之间的矛盾，这一矛盾将持续发酵，周边局势短期难以平静。无人机空间
7、巨大，持续关注“利剑”试飞等带来的主题投资机会，关注洪都航空(600319,19.42)(“增持”评级)。军品总装业务进入上市公司的阻力减小，研究所改制上市将成为下一步重点，关注资产注入预期的变化。 海军和航空板块：现代化建设进程加速，关注三季度自主航母可能开建对板块的刺激。海洋战略转变和应对周边局势需求将加速新型海军舰艇的研制和列装进程，未来10年新型航母、两栖舰、驱逐舰/护卫舰、潜艇等有望列装，将显著提升海军实力。海航及空军装备换代将带来直升机、三/四代战斗机、大型运输机、无人机等较大需求空间，训练水平提升有望
8、驱动教练机、航空发动机需求增长。媒体报道自主航母可能三季度开建，届时板块有望迎来主题投资机会。 航天板块：关注北斗产业链业绩逐步兑现的公司和“神舟十号”、“嫦娥三号”等航天活动。随北斗二代组网和测试完成，军用和公务等需求逐步释放，关注三季度起订单规模确认、业绩可逐步兑现的公司。北斗市场空间巨大，中国卫星(600118,17.45)(“增持”评
