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1、第六部分企业财务和项目融资（模板）第一章 企业历史财务分析一、近三年财务分析近三年财务分析项目近三年指2009、2010、2011.41、近三年财务分析：<对企业近三年的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。重点项目从申报前三年度和最近一个月的企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明；成长期企业创新项目、初创期企业创新项目从申报前二年度和最近一个月的企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。>年度总资产（元）负债（元）净资产（元）主营收入（元）净利润（元）2008年7,011,764.81X
2、X2,116,405.7917,984,070.7378,564.232009年7,668,189.81XX2,314,006.4418,964,046.33197,600.652010年4月7,770,131.62XX2,415,948.257,609,718.05101,941.81具体分析如下：一、资产状况：1、2008年总资产比2007年增加1,449,982.33元，增长28.32%，主要是由于2008年应收账款、预付账款增加，为扩大生产规模，增加了固定资产、在建工程投资。2、2008年净资产比2007年增加521,861.34元，增长23.50%，
3、主要是由于留存收益增加所致。二、经营状况：1、2008年主营业务收入比2007年增加1,530,020.12元，增长29.46%，主要是由于行业处于快速发展阶段，新产品研发和销售加大。2、2008年净利润比2007年增加145,177.22元，增长38.35%，主要是由于主营业务增加，产品附加值提高。三、财务指标：1、流动比率、速动比率：由上表可知，2008年流动比率和速动比率均呈增长趋势，流动比率均大于2，2008速动比率比2007年增加0.73，说明企业总体短期偿债能力较好。2、资产负债率：由上表可知，2007年资产负债率为56.63%，2008年资产负债
4、率为58.26%，资产负债率均在50%-60%之间，企业长期偿债能力良好，企业能较好地运用负债筹资满足企业发展所需资金，且较大比例为向股东的借款，不需马上归还。3、由上表财务数据分析可知，企业的资产结构较好，各项指标均处于合理的水平，企业有能力为发展提供充足的资金保障。随着本项目产品和公司其他自主研发的产品逐步投放市场，会给企业带来良好的经济效益，财务状况将进一步改善。-15-二、对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明项目上年度指2010年对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明：<主要包括应收账款、应付账款、其他应收应付款、银行贷款、总收入等科目，对应收账
5、款要求按照账龄分析法进行列示，对银行贷款要求列示贷款明细表，包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期，对主要应付账款要列示债权人、应付款金额、期限；对总收入的构成按金额和占总收入的比重进行分析列示。>--主要是抄审计报告科目1.2009年度应收帐款按帐龄分析法进行分析序号应收帐款帐龄时间金额（元）占总额的%2.应收账款细情况：年末余额7,738,738.82元序号债权人名称款项内容金额（元）3.其他应收款（账龄均为一年以内）年末余额5,818,595.06主要客户：4、应付账款（账龄均为一年以内）年末余额4,026,750.92主要客户：6、银行借贷款情况：7、总
6、收入情况分析：-15-第二章 项目投融资一、项目投资近期项目完成的投资情况（上年度1月1日——申报前一个月内）金额：H万元用途：近期（申报前）投入的资金主要用于购置与本项目有关的基本研发、生产设备及相关的检测仪器，并进行试验。资金的具体使用情况如下：1、2000平方米厂房，年租金：25万元；2、数控机床1台：10万元；3、数控加工中心1台：15万元；4、数控冲床1台：56万元；5、焊机5台：5万元；以上各项合计150万元。新增投资预算及依据项目计划投资总额Ｚ=Ｘ+H万元其中项目新增投资额Ｘ万元固定资产投资：Ｇ万元流动资金投资：Ｌ万元测算依据：Ｘ＝Ｇ＋Ｌ≤100
7、0（或3000）新增固定资产投资表序号项目名称数量单价（万元）总额（万元）1烘线26.5132电烤箱34.61333P液压系统28.717.44热汽管道工程19.89.85Q11-1*1300剪板机35.616.86底胶涂布机34.914.77炼胶机27.214.48剪板机32.67.89200搅拌机26.713.4 10800搅拌机19.89.8-15-11汽油回收117.817.812平板硫化机212.424.813数显风干燥箱101-2A32.47.214双层烘烤线25.210.415拌料机24.69.216车间地面工程135.235.217水冷
8、却工程126.426.418拉力试验机
