我国企业集团财务公司资金管理问题的探究

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1、●目录0．弓I言．．．．．．．．⋯．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．。。．．．．．．．．．。．。．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⋯．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．10．1研究背景和研究意义⋯⋯。～⋯⋯⋯⋯⋯。⋯⋯⋯⋯⋯。⋯．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．10．2文献综述。。——————。。。。。。．。。一。一——————————20．2．1国外文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20．2．2国内文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、30．3研究方法60．4研究思路和结构框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·71．财务公司资金管理理论概述81．1财务公司及资金管理的涵义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”81．1．1财务公司的涵义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·：ooooooooooooooo$1．1．2资金管理的涵义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯lo1．2财务公司资金管理的重要性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10⋯‘1．2．1资金管理是财务公司经营的基础⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯意。厶⋯‘ooilO‘1．2．2资金管理是财务

3、公司发挥金融职能的体现⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯101．2．3资金管理是财务公司高效利用资金的要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ll1．2．4资金管理是财务公司联系成员单位的纽带⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ll1．3财务公司资金管理的内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”ll1．3．1资金的预算管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ll1．3．2资金的筹集管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．12l-3．3资金的投放管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯121．3．4资金的分配管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

4、⋯⋯⋯⋯121．3．5资金的风险管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”132．我国企业集团财务公司资金管理的现状142．1我国企业集团财务公司的发展历程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．142．2我国企业集团财务公司资金管理的特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯k⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．152．2．1我国企业集团财务公司资金运作的特点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯152．2．2我国企业集团财务公司资金管理的比较分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．162．3我国企业集团财务公司资金管理存在的主要问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯172．3．1外部问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。172．3．2内部问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．193．我国企业集团财务公司资金管理问题的原因分析⋯⋯⋯263．1外部原因分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯263．1．1金融监管制度不健全⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯263．1．2金融和商品市场不成熟及信用体系不完备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·263．2内部原因分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯．．．⋯⋯⋯⋯⋯·⋯”273．2．1财务公司在企业集团中的定位模糊⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·273．2．2资金管理条件落

6、后⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·3．2．3资金管理创新水平有限⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一3．2．4长期资金匮乏⋯⋯⋯4．国外财务公司资金管理的经验及启示4．1国外财务公司资金管理经验28294．2国外财务公司资金管理的经验启示⋯⋯⋯·3l⋯··3l334．2．1资金管理中心突出，重点明确⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··334．2．2业务创新层出不穷，形式多样⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·344．2．3注重培育和应用高新技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯344．2．4风险管理意识深入人心⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一⋯⋯⋯”354．2．5全

7、球化经营理念和同业合作意识强⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯354．2．6资金来源极其广泛，“．“资金用途宽广⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．”5．加强我国企业集团财务公司资金管理的建议5．1健全金融监管制度，完善金融市场体系和信用制度⋯3536⋯··365．2建立明确清晰的战略定位⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·375．3完善各项资金管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·5．3．1加强预算管理⋯⋯‰⋯⋯⋯⋯⋯⋯·⋯37⋯385．3．2改进融资管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·5．3．3·优化营运资金管理⋯⋯⋯⋯k⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯385

8、．3．4强化业务创新管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一5．3．5重视全面的资金风险管理体系建设”5．3．6加强资金信息建