深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范

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1、深交所与中国结算工程技术文档工程技术标准深交所与中国结算基金业务文件数据接口规范（Ver1.03）二○○九年十一月深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第1页共9页目录修订说明.....................................................................................3一．基金系统文件类数据的交换方式......................................4二．基金系统文件类数据文件命名规则..................................4三．基金系统文件类数据接口定

2、义..........................................51.基金信息文件......................................................................................................................52.基金行情文件...................................................................................................................

3、...73.代理人回报..........................................................................................................................74.基金待确认........................................................................................................................105.基金确认.........................

4、...................................................................................................136.管理人回报........................................................................................................................157.PCF文件定义.......................................................

5、.............................................................16附录１：业务类型....................................................................................................................21附录2：返回代码.................................................................................................

6、....................21深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第2页共9页前言一、目标说明本文档用于描述通过深圳证券交易所与中国结算联合推出的上市基金业务系统（以下简称基金系统）中接收和发送的文件类数据接口定义。在交易时间内交易申报环节采用实时申报。对于非交易时间中，由系统下发的相关数据文件。数据文件主要主要分两类，上传：指基金管理人上传基金信息数据文件，下传：指基金系统在交易前下传给销售代理人基金行情汇总文件及闭市后发给销售代理人交易确认回报文件。二、相关事宜本数据接口规范由深圳证券交易所联合中国结算公司基金业务部负责进行修订和解释。在使用本接口规范过程中，需要

7、注意以下几点：（1）汉字编码采用GBK编码,西文字符编码采用ASCII编码。所有英文字母使用半角模式。（2）在没有特别声明的情况下，所有字符类型(“C”)的字段从左至右连续填写，不足部分右端补足空格；数字类型（“N”）的字段左补零右对齐。深交所与中国结算基金盘后业务技术文档第3页共9页修订说明日期版本修订说明2009-10-281.00完成正式稿2009-11-201.01在回报库中，增加‘结算价格’字段2010-04-161.01将“基金业务系统”及“基金系统”统一