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1、山西漳泽电力股份有限公司2004年半年度财务报告（本公司半年度报告未经审计）2004年7月30日2004年半年度报告正文山西漳泽电力股份有限公司资产负债表编制单位：山西漳泽电力股份有限公司2004年6月30日单位：人民币元资产附注2004.06.302003.12.31负债和股东权益附注2004.06.302003.12.31流动资产：流动负债：货币资金1706,605,999.17686,351,094.29短期借款-短期投资24,749,310.906,973,298.20应付票据-应收票据318,500,000.0015,000,000.00
2、应付账款13139,814,805.66121,490,654.93应收股利预收账款应收账款4264,307,783.83194,106,187.36应付工资其他应收款484,775,054.5151,167,929.95应付福利费15,866,513.2815,989,730.30应收补贴款应付股利14436,915.00436,915.00预付账款570,276,021.6255,420,134.07应交税金1587,431,032.4856,517,359.93存货685,568,020.8580,308,786.79其他应交款16592,2
3、83.945,091,509.52待摊费用76,045,202.981,842,188.93其他应付款13139,266,273.51131,719,427.10一年内到期的长期债权投资预提费用1717,575,457.061,400,000.00其他流动资产预计负债流动资产合计1,240,827,393.861,091,169,619.59一年内到期的长期负债18100,000,000.00166,423,600.00长期投资：其他流动负债长期股权投资8251,016,273.16123,414,873.16流动负债合计500,983,280.9
4、3499,069,196.78长期债权投资长期投资合计251,016,273.16123,414,873.16长期负债：固定资产长期借款192,319,044,159.002,350,994,905.01固定资产原值95,518,760,616.005,513,933,166.47应付债券减：累计折旧92,298,103,992.132,138,838,298.66长期应付款2031,857,660.8033,857,660.80固定资产净值3,220,656,623.873375094867.81专项应付款减：固定资产减值准备其他长期负债固定资产
5、净额3,220,656,623.873,375,094,867.81长期负债合计2,350,901,819.802,384,852,565.81工程物资10701,535.13708,895.13递延税项：在建工程1133,963,986.7812,955,972.57递延税款贷项固定资产清理负债合计2,851,885,100.73288,3921,762.59固定资产合计3,255,322,145.783,388,759,735.51少数股东权益无形资产及其他资产：股东权益：无形资产1248,504,761.4051,157,123.34股本21
6、565,500,000.00565,500,000.00长期待摊费用895,833.30958,333.32资本公积22731,239,751.66731,239,751.66其他长期资产盈余公积23189,752,696.49189,752,696.49无形资产及其他资产合计49,400,594.7052,115,456.66其中:法定公益金63,250,898.8363,250,898.83递延税项：未分配利润24458,188,858.62285,045,474.18递延税项借项股东权益合计1,944,681,306.771,771,537,
7、922.33资产总计4,796,566,407.504,655,459,684.92负债及股东权益合计4,796,566,407.504,655,459,684.92公司负责人：王清文总会计师：张荣华会计机构负责人：韩志伟-1-2004年半年度报告正文山西漳泽电力股份有限公司利润及利润分配表编制单位：山西漳泽电力股份有限公司2004年半年度金额单位：人民币元项目注释本期数上年同期数一、主营业务收入251,105,674,092.651,008,957,377.79减：主营业务成本25794,789,020.50700,440,705.92主营业务税
8、金及附加2611,736,765.8710,893,196.75二、主营业务利润299,148,306.28297,623
