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1、外汇交易实务外汇交易实务•1010．．11外汇交易及其种类外汇交易及其种类–10．1．1可兑换货币间的买卖–10．1．2零售与批发•银行与顾客之间的外汇交易顶视网www.dingmov.com•银行同行业间的外汇交易–10．1．3动机与交易1010．．22外汇交易中的要素外汇交易中的要素•首席交易员•普通交易员•外汇交易室•外汇交易的通讯工具•交易室的风险管理1010．．33外汇交易的报价方式外汇交易的报价方式•国内：直接标价法；间接标价法•国际：单位元；单位镑瑾供参考1010．．44外汇交易的传统类型外汇交易的传统类型•10．4．1随行就市——即期外汇交易–即期外汇交易

2、，又称现汇交易，是指交易双方以当天外汇市场上的价格成交，并在两个营业日内进行清算交割的一种外汇交易。–成交日：双方达成外汇交易协议日–交割日：双方履行资金划拨实现收付义务的时间，又称结算日和有效起息日。–按此交易的汇率为即期汇率（Spotrate〕，也就是一般情况下所指的汇率。1010．．44外汇交易的传统类型外汇交易的传统类型•10．4．2时间价值——远期外汇交易–又称期汇交易，是指外汇买卖成交后当时并不交割，而根据合同的规定，在约定的日期按约定的汇率办理收付交割的一种外汇交易，所约定的汇率就是远期汇率（ForwardExchangerate〕。–下面简单列示了1994

3、年某一天TorontoExchangeMarket的外汇行情。（略）1010．．44外汇交易的传统类型外汇交易的传统类型•远期汇率的升水和贴水：•升水：是指远期汇价高出即期汇价的差额。•贴水：是指远期汇价低于即期汇价的差额。•………………………………（略）1010．．44外汇交易的传统类型外汇交易的传统类型•10．4．3相对灵活——择期外汇交易–选择交割日的远期外汇交易。•10．4．4保值避险——掉期外汇交易–掉期交易通常是指在外汇市场上，将方向相反、金额相同的远期和即期交易结合起来进行交易。–………………（略）10．4．4外汇掉期交易1案例分析假设花期银行需要1百万英镑

4、，与劳氏银行做了以下交易：ATrade$forUSUS£atspotrate=$1.6482/A£UKUKBReturnCitibankCitibank£for$in3monthsatforwardrate=$1.6574/LloydsLloyds£B2………………………………（略）10．5外汇交易技术外汇交易技术•1。宁买升，不买跌•2。“金字塔”加码•3。尽量使利润延续•4。斩仓、建立头寸、获利•5。处境不明，不沾为宜•6。于传言时买入（卖出），于事实时卖出（买入）•7。莫在赔钱时加码•8。切莫孤注一掷10．5外汇交易技术外汇交易技术•9。把输赢置之度外•10。逆境时

5、，最好休息一会儿•11。不要被几个点误事•12。在盘局突破时建立头寸•13。见势不对，反戈一击•14。升幅日减，交易量下降，小心价格下跌•15。跌幅日减，交易量渐增，汇价近底•16。小心打跌后的反弹和急升后的调整10．6货币期货交易货币期货交易………………………………（略）10．7货币期权交易货币期权交易外汇期权交易(ForeignCurrenciesOptions)……………………………………（略）10．8货币投机交易货币投机交易•10.8.1投机性即期交易•10.8.2交叉套汇•………………………………（略）