财务报表模板填写的说明

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1、关于企业财务报表模板填写的说明企业财务报表模板，是根据企业信用信息基础数据库（企业征信系统）的数据项及其校验关系用Excel设计的，方便检查数据差错和录入差错。现将填写事项说明如下：　　1、企业或银行录入数据前，请将文件名称改为贷款卡号码或企业全称。　　2、企业财务报表模板中包括资产负债表、利润分配表和现金流量表三个工作表，填写时请勿遗漏。　　3、如果报表不平，模板中数字会以红色显示，或者会直接提示。　　4、由于Excel没有表间校验功能，表间校验还需人工处理。表间校验关系如下：　　　　　*现金流量表第37项=利润分配表第43项的期末数　　　　　*利润分配表第44项本年实际数=资产负债表第84

2、项的年初数　　　　　*利润分配表第63项=资产负债表第84项的期末数　　5、如果企业报表不平，说明企业资料不准确或有错误，需要将其调整平衡，否则其贷款卡申请或年审将不被受理。　　6、办理时请携带本财务报表电子文档及纸质打印报表(须盖单位公章)。7、本模板已进行保护处理，切勿另行复制填数影响报表平衡关系。8、资产负债表公式：19行＝（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18）行；20行≥（21+22）行；24行＝（20+23）行；27行＝（25–26）行；29行＝（27-28）行；34行＝（29+30+31+32+33）行；35行≥36行；37行≥（38+39

3、）行；40行≥41行；42行＝（35+37+40）行；44行＝（19+24+34+42+43）行；59行＝（45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58）行；64行≥65行；66行＝（60+61+62+63+64）行；68行＝（59+66+67）行；70行＝（71+72+73+76+77）行；73行≥（74+75）行；79行≥（80+81+82）行；86行＝（70+78+79+83+84+85）行；88行＝（68+69+86）行；88行＝44行9、利润及利润分配表公式：5行＝（1－4）行；14行＝（5－6－8－9－10+11+12+13）行；20行＝（14

4、+15－16－17－18－19）行；23行≥24行；25行≥（26+27+28+29）行；30行≥31行；32行≥（33+34+35+36）行；37行≥38行；39行＝（20+21+22+23+25+30－32－37）行；43行＝（39－40－41+42）行；47行＝（43+44+45+46）行；57行＝（47－48－49－50－51－52－53－54－55－56）行；63行＝（57－58－59－60－61－62）行10、现金流量表公式：5行＝（2+3+4）行；10行＝（6+7+8+9）行；11行＝（5－10）行；17行＝（13+14+15+16）行；21行＝（18+19+20）行；22行＝（

5、17－21）行；27行＝（24+25+26）行；31行＝（28+29+30）行；32行＝（27－31）行；34行＝（11+22+32+33）行；53行＝（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行＝11行；64行＝（60－61+62－63）行；64行＝34行