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1、会计报表主要项目注释(期末系指2014年8月31初系指2013年12月31日，系指2014年1-8份，系指2014年度，位除特别注明外指人民币元)1.货币资金项目期末数期初数现金103041.1104095.6银行存款2000000015613474.46其他货币资金3584398.565836539.7合计23687639.6621554109.762.应收票据(1)应收票据按种类披露种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大无无无无无无无无单项金额不重大但信用风险
2、较大其他不重大合计(2)期末主要应收票据单位情况单位名称与本公司关系金额年限占应收票据总额的比例%无无无无无合计3.应收账款(1)应收账款按种类披露种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额单项金额重大155025002.11无无168832377.4无无单项金额不重大但信用风险较大其他不重大合计155025002.11无无168832377,4无无(2)期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试计提坏账准备的应收账款。（3）除单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试外的应收
3、账款如下：账龄期末数期初数金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备一年以内无无无无无无一至二年二至三年 三至四年 四至五年 五年以上 合计无无无无无无(4)期末主要应收账款单位情况单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例%成都市三胜建筑工程有限公司客户7590005.46个月-1年4.23四川宏大建筑工程有限公司客户17315207.66个月以上9.65崇州市公安局客户210504226个月以上11.74大邑县惠邑投资有限公司客户129764786个月以上7.23巴中市巴州区人民政府客户53621526.556个月以上29.9四
4、川大西南正华建设有限公司客户17067768,746个月以上9.52巴中棠湖教育投资有限公司客户49693913.816个月以上27.73合计179315322.1100%4.预付账款(1)预付账款按种类披露种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大4，000，000.00100004，000，000.00100000单项金额不重大但信用风险较大其他不重大合计4，000，000.00100004，000，000.0010000(2)期末无单项金额重大或虽不重大但单独进
5、行减值测试计提坏账准备的预付账款。（3）除单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试外的预付账款如下：账龄期末数期初数金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备一年以内无无无无无无一至二年二至三年 三至四年 四至五年 五年以上 合计(4)期末主要预付账款单位情况单位名称与本公司关系金额年限占预付账款总额的比例%成都三胜建筑工程有限公司客户3,000,000.001年成都为天商品混泥土公司客户1，000，000.006个月以上合计4,000,000.005、其他应收款(1)其他应收款按种类披露种类期末数年初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金
6、额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大14，300，000100单项金额不重大但信用风险较大其他不重大合计14，300，000100(2)期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。（3）除单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试外的应收账款如下：账龄期末数期初数金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备一年以内无无无无无无一至二年二至三年三至四年四至五年五年以上 合计(4)期末主要其他应收款单位情况单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例%合计6.存货(1)存货分类列示
7、如下：项目期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值钢材：1,065,921.223,781,248.98水泥965,489.55312,321.95砖731,526.55689，520.00砂石365,212.22756,520.10五金工具等384,960.35256,210.20合计3,513,109.895，795，821.23(2)存货跌价准备存货期末未发现资产减值情况，故未计提存货减值准备。7.长期股权投资(1)分项列示如下：项目期末数期初数投资金额减值准备投资金额减值准备对子公司投资无无无无对合营企业投资对联
8、营企业投资其他股权投资合计无无无无(2)投资明细列示如下：被投资单位核算方法初始投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位表决权比例(%)无无无无无无无合计8.固定资产(1)分
