ppp模式建设河水环境综合整治项目物有所值及财政承受能力评价报告

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1、PPP模式建设-河水环境综合整治项目物有所值及财政承受能力评价报告编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司10PPP模式（Public-Private-Partnership，即“公共部门-私人企业-合作”的模式）指的是公共部门通过与私人部门建立伙伴关系，共同提供公共产品或服务，是20世纪90年代后出现的一种新的融资模式。PPP模式的一个典型结构是公共部门与中标单位组成的特殊目的公司签订特许合同，由特殊目的公司负责融资、建设及经营。这种融资形式的实质是政府通过给予私营公司长期的特许经营权和收益权来换取基础设施建设，以解决政府的

2、财政困境。PPP项目运营的一种形式10报告目录：第一章河水环境综合整治项目基础信息1.1河水环境综合整治项目概况1.1.1河水环境综合整治项目位置1.1.2建设意义1.1.3建设进程1.1.4河水环境综合整治项目工程方案与建设规模1.1.5投资估算及资金筹措1.2河水环境综合整治项目产出说明1.2.1河水环境综合整治项目需求1.2.2河水环境综合整治项目作用1.2.3工艺选择1.2.4技术标准1.2.5主要技术经济指标1.3河水环境综合整治项目运作模式1.3.1运作方式1.3.2回报机制1.3.3全生命周期成本1.3.4调

3、价机制1.4河水环境综合整治项目风险因素识别与分析1.4.1河水环境综合整治项目投资主要有以下风险：1、组织机构风险102、施工技术风险3、工程风险4、投资估算风险5、资金风险6、市场风险7、政策风险8、财务风险9、不可抗力风险1.4.2风险分配原则1.4.3风险分配基本框架按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府和社会资本间合理分配项目风险。河水环境综合整治项目风险分配情况详见下表：河水环境综合整治项目风险分配基本框架表编号风险种类风险承担方1

4、组织机构风险项目公司2施工技术风险项目公司3工程风险项目公司4投资估算风险项目公司5资金风险项目公司6市场风险项目公司7政策风险政府8财务风险项目公司109不可抗力风险政府和项目公司共担第二章物有所值定性分析2.1政策依据2.2分析内容2.2.1增加公共供给2.2.2优化风险分配2.2.3提高效率2.2.4促进创新2.2.5政府PPP能力2.2.6政府采购政策落实潜力2.2.7融资可行2.3分析方法2.4分析意见第三章物有所值定量分析3.1定量分析步骤物有所值定量分析是在假定采用PPP模式与政府传统投资和采购模式的产出绩效

5、相同的前期下，通过对PPP项目全生命周期内政府支出成本的净现值（PPP值）与公共部门比较值（PSC值）进行比较，判断PPP模式能否降低项目全生命周期成本。物有所值定量分析的主要步骤包括：101、根据参照项目计算PSC值；2、根据影子报价和实际报价计算PPP值；3、比较PSC值和PPP值，计算物有所值量值和指数，得出定量分析结论。3.2PSC值计算PSC值是指政府采用传统采购模式提供与PPP项目产出说明要求相同的基础设施及公共服务的全生命周期成本的净现值。PSC值=初始PSC值+竞争性中立调整值+可转移风险承担成本+自留风险

6、承担成本3.2.1设定参照项目设定参照项目遵循如下原则：1、参照项目与PPP项目产出说明要求的产出范围和标准相同；2、参照项目与PPP项目财务模型中的数据口径保持一致，项目采用政府付费模式，财务收入参照项目可行性研究报告中数据并结合实际适当调整；3、参照项目采用基于政府现行最佳时间的、最有效和可行的采购模式；4、参照项目的各项假设和特征在计算全过程中保持不变。3.2.2参数指标选择1、资本结构：2、资本性收益：3、折现率选择：104、利润率选择：5、项目周期设定：6、政府自留风险承担成本包括政府按比例承担的法律、政策等所支

7、出的成本。3.2.3计算初始PSC值3.2.4竞争性中立调整值3.2.5风险承担成本3.2.6折现率3.2.7测算结果3.3PPPs值计算3.4计算结果3.5物有所值评价结论3.5.1、法律环境3.5.2、市场先例3.5.3、项目规模3.5.4、资产寿命3.5.5、财政承受3.5.6、政府管理3.5.7、规范要求3.5.8、合同整合3.5.9、服务供应3.5.10、社会效益103.5.11、环保安全3.5.12、风险转移3.5.13、风险管理3.5.14、成本可预测性3.5.15、收入预期3.5.16、资产利用3.5.17

8、、运维要求3.5.18、绩效考核3.5.19、运作透明度3.5.20、河水环境综合整治项目吸引力3.5.21、河水环境综合整治市场容量第四章初步实施安排4.1政府和社会资本的权利义务4.2风险分担4.2.1、河水环境综合整治项目完工风险4.2.2、运营及管理风险4.2.3、融资风险4.2.4、成本超支风