平安证券有限责任公司关于公司2012年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

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1、平安证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司2012年度募集资金使用与存放情况专项核查报告平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对大北农2012年发行股票募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：一、核查方式平安证券相关人员对大北农募集资金的使用与存放情况进行了核查，主要核查手段包括：取得公司募集资金专用账户的银行对账单、取得募集资金项目的明细账和款项支

2、付原始凭证、募集资金项目相关的采购、建造合同；将银行对账单、明细账、原始凭证、合同进行核对；核查募集资金项目使用的相关内部决策文件；现场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司财务负责人等人员，询问募集资金使用和建设情况.二、核查情况（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］262号文核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）6,080

3、万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币35.00元，募集资金总额人民币2,128,000,000.00元，扣除承销费和保荐费91,520,000.00元后的募集资金2,036,480,000.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1日汇入公司下列指定账户，具体收款情况如下：账户名称金融机构名称账号汇入金额（元）北京大北农科技集团股份有中国农业银行股份有限公司0509010400131281,500,000,000.00限公司北京中关村支行北京大北农科技集团股份有中国建

4、设银行股份有限公司11001085700053004750100,000,000.00限公司北京中关村支行北京大北农科技集团股份有招商银行股份有限公司北京591902929010902436,480,000.00限公司大运村支行合计2,036,480,000.00公司募集资金总额人民币2,128,000,000.00元，扣除发行费用110,200,300.13元，募集资金净额为2,017,799,699.87元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4月1日出具的中瑞岳华验字[2

5、010]第073号《验资报告》验证。根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号文）之规定，公司2010年末将原先在发行费用中列支的在本次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入2010年度损益，调整后发行费用为107,527,175.00元，实际募集资金净额为2,020,472,825.00元。2、2012年度使用募集资金情况项目金额（万元）1、募集资金总额212,800.0

6、0减：发行费用10,752.722、实际募集资金净额202,047.28减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,657.12累计直接投入募集资金项目21,966.35其中：本期累计直接投入募集资金项目7,789.17使用部分超额募集资金永久性补充流动资金使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇票敞口额度40,800.00使用部分超募资金对外投资累计使用部分超募资金投资新建或在建项目68,157.26其中：本期使用部分超募资金投资新建或在建项目28,792.93加：累计利息收入（扣除银行手

7、续费等）7,170.34其中：本期利息收入（扣除银行手续费等）2,529.503、募集资金年末余额70,636.89备注：上表中“募集资金年末余额”与下表中“募集资金实际存储金额”差异20,000万元是因为从2012年12月24日起公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月。上述情况已经过公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，具体请见公司2012-049号公告。3、截至2012年12月31日募集资金专用账户余额情况截止2012年12月31日，大北农募集资金账户余额

8、明细如下表：账户名称金融机构名称账号存款余额（万元）北京大北农科技集团股份中国农业银行股份有限公509010400131288,231.81有限公司司北京中关村支行北京大北农科技集团股份中国建设银行股份有限公1100108570005300475060.98有限公司司北京中关村支行北京大北农科技集团股份招商银行股份有限公司北5919029290109020有限公司京大运村支行北京大北农科技集团股份北京银行股份有限公司北0109033910012010924142216,929.84