sap自动记账的实例说明

《sap自动记账的实例说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、SAP自动记账的实例说明（含valueString应用说明）开篇：对于ValueString的理解对ValueString定义：定义了一系列的步骤优先顺序，每一个步骤都连接到不同的过账事务码，而这个顺序本身就称作价值串。价值串你可以看作是一种记账的规则，为物料移动或者发票校验包含了一系列的科目分配特征。并且物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确定。注释：就常见的而言：WA01：出库WA01：寄售WE01：入库WE06：消耗另外，就是WE14，15，16，WF01等等了。对ValueString的应用理解：首先

2、，我们察看T156W的表，所有的价值串都在这里了，拿WA04做例子，如下图：我们可以看到，WA04总共包括这么几种情况，详细信息，可以SE11察看表T156W。其次，我们进入OYBC，进入GBB的自动记帐-科目界面：再次，OMJJ，移动类型界面——更新控制：我们可以很清楚的看到移动类型621的更新控制可分这么多种——科目分组：那我门现在看，我们就可以把移动类型自动过帐到科目分成3部分，一：更新控制二：价值串，三：科目分配，其中价值串（valuestring）和科目有部分重合。其他相关链接：SAP问答：http://www.sapz

3、hidao.comSAP培训：http://www.51sap.cn问题一：FI如何与SD集成、自动过账 FI/SD通过tcodeVKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个conditiontype确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionTyp

4、e相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。问题二：FI与MM接口配置     FI/MM通过tcodeOBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。     科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。特别是我认为FI/MMAccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做Gen

5、eralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。问题三：实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、Fr3运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Cle

6、ar，类似GR/IR科目)FR2、FR4运费和关税预提科目(无需Clear)WRX存货GR/IR科目DIFSmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)SAP问答：http://www.sapzhidao.comSAP培训：http://www.51sap.cnKDM处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF处理UnplannedDeliveryCost(计划

7、外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：AUF:无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA:通过561/562做库存初始化的过帐科目INV:库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY:销售订

8、单的发货成本科目VBO:委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR:处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA:基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP:基于Acct.Assignmt的项目