融资服务方案(模版)

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1、XXXXX有限公司财务顾问服务方案二0一X年X月13第一部分融资企业情况一、公司概况（历史沿革；主要股东、管理层介绍；公司组织结构）公司名称公司设立日期法定代表人公司法人营业执照注册号注册资本注册地址办公地址经营范围（一）设立及股权变动情况说明：公司自成立以来注册资本、出资情况以及公司股权、股东、业务等变更与发展情况，重点阐述公司近三年股权变动情况。（1）设立情况（2）历史沿革（二）主营业务情况说明：公司现有主要业务及情况。各主营业务的近3年收入及利润情况，未来的发展前景13主营业务收入2009占比2010占比2011

2、占比业务板块1业务板块2……合计100%100%100%净利润2009占比2010占比2011占比业务板块1业务板块2……合计100%100%100%（三）控股股东及其实际控制人概况（四）公司主要控股、参股公司情况一、公司经营情况分析（一）、市场定位13  （二）、销售情况及主要销售对象分析   （三）、生产经营能力第二部分融资企业财务情况分析一、主要财务指标主要财务数据与财务指标如下表：截至年月底，公司前三年及本期主要财务指标如下：2009年—2011年及本期主要财务数据（金额单位：万元）项目2009年2010年20

3、11年2012年季资产总额负债总额营业收入13利润总额净利润资产负债率流动比率净资产收益率净现金流量二、财务结构分析(1)盈利能力分析项目    营业收入(主营业务)增长率(%)    营业(主营业务)毛利润率(%)    净利润率(%)    总资产报酬率(%)    总资产收益率(ROA)(%)    净资产收益率(ROE)(%)    解释与说明： (2)经营周转能力分析项目    存货周转天数    应收账款周转天数    预付款天数    13应付账款周转天数    预收账款周转天数    解释与说明： (3

4、)资本性支出分析项目    固定资产净值    长期投资净值    无形资产净值    营业收入/固定资产净值    固定资产投资净支出    长期资产适合率(%)    解释与说明： (4)现金流分析项目    经营性现金流入    经营性现金流出    经营性净现金流    投资性现金流入    投资性现金流出    投资性净现金流    筹资性现金流入    筹资性现金流出    13筹资性净现金流    净现金流    解释与说明： (5)偿债能力分析项目    EBITDA(息税折旧摊销前收益)    金融债

5、务负担    EBITDA/金融债务负担    偿债周期    利息保障倍数    资产负债率(%)    或有负债率(%)    流动比率(%)    速动比率(%)    解释与说明： 第三部分财务顾问方案设计一、客户及其所在行业基本情况评价基本情况类型（请相应勾选“√”）客户经营基本面好（）一般（）差（）客户财务基本面好（）一般（）差（）13宏观经济发展预测好（）一般（）差（）行业发展前景预测好（）一般（）差（）客户所在行业的进入门槛高（）中（）低（）客户对供货商的议价能力高（）中（）低（）客户对消费者的议价能力

6、高（）中（）低（）行业内竞争激烈程度高（）中（）低（）行业潜在替代品的威胁程度高（）中（）低（）一、客户潜在财务顾问需求分析客户需求类型请在下列栏目中相应勾选“√”财务分析资金融通闲置资金理财项目投融资上市融资私募股权融资资金结算国际业务现金流管理电子银行产品政策信息咨询沟通协调服务13其他服务内容一、建议的针对性的融资解决方案满足客户需求的主要业务类型请在下列栏目中相应业务上勾选“√”一．信贷融资产品流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票贴现、银团贷款、法人账户透支、国内保理业务、进出口贸易融资、速贷通、成长之路等二．

7、闲置资金投资购买银行发行的“利得盈”、“乾图理财”、“乾元”系列、“建行财富”系列、开放型资产组合系列、信托计划、基金等投资理财产品三．引资及股权融资企业境内外上市（IPO）、直接投资、引入战略投资者、私募股权融资等四．项目投资理财产品融资对项目开展尽职调查、项目投融资方案的设计及实施五．并购及债务重组债务重组方案设计、债务重组融资支持六．信托计划融资信托贷款、委托贷款、信托受益凭证七．债权融资发行公司债、企业债、短期融资券、中期票据、中小企业集合债券、浮息债等八．其他理财产品融资13委托贷款类理财产品融资、信托受益权

8、类理财产品融资、私募财务顾问类理财产品融资九．供应链融资订单融资、动产融资、仓单融资、应收账款融资、保单融资、保兑仓融资、金银仓融资、电子商务融资十．国际业务产品即期外汇买卖、远期外汇买卖、人民币对外币掉期交易、外汇期权、代客外汇资金管理、即期结售汇业务、远期结售汇业务十一．债务风险管理代客外汇债务风险管理、利率掉期、货币利率调期