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时间:2019-03-05
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1、16国库集中支付系统预算单位报账员操作流程一、单位指标查询操作流程:1、查询单笔单位指标(1)进入系统,选择“财政指标——单位指标登记簿”(2)选择发文起止日期,点击“刷新”,调出本单位指定日期内所有单位指标。16162、查询单位指标明细情况(1)进入系统,选择“财政指标——单位指标明细表”1616(2)选择起止日期范围,可分资金性质查询,点击“打开”。二、编制分月用款计划根据批准的部门预算(或部门预算控制数)、收入进度、项目进度和相关规定,按资金性质、支出类型分别编制分月用款计划。基本支出用款计划按年度均衡性的原则编制,项目支出用款计划按项目实施进度编制。1、
2、在“功能导航”的“用款计划管理”栏,选择点击“分月用款计划编制”。16162、确定计划月份,选择“预算单位”和“资金性质”,点击“刷新指标”,选择一条可分配的指标,点击“分配计划”。3、分别填入“支出类型”、“支付方式”、“执行方式”和“计划金额”。对不需要分配的指标,则直接删除对应的整行,确认无误后点击“保存”,再点击“送审”。注意:(1)不同资金性质、支出类型的纸质计划应分别报送相应股室;(2)所有政府采购性质支出的支出类型必须选择“政府采购支出”;(3)所有统发工资支出的支出类型必须选择“工资支出”,所有非统发工资性支出的支出类型选择“其他支出”;(4)所
3、有公务卡支出的支出类型必须选择“授权支出”,支付方式必须选择“授权支付”。如发现已送审但未审核的计划有误,可进入“分月用款计划登记簿”,在“已送审2”页签里选择此计划后点出“收回”。收回后在“未送审1”页签里进行修改或删除。1616三、冲销分月用款计划国库股已经下达的分月用款计划如发现有误,需要进行分月用款计划冲销。操作流程:1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏,选择点击“分月用款计划冲销”。16162、选择需要冲销的计划月份,选择“预算单位”,点击“计划信息”,列出当前符合条件的分月用款计划。3、对不需要冲销的指标,直接删除对应的整行。在“计划金额”填入负数
4、的冲销金额。注意冲销金额只能小于或等于该计划的可冲销金额。确认无误后点击“保存”,再点击“送审”。四、查询分月用款计划操作流程:1、查询单笔计划(1)在“功能导航”的“用款计划管理”栏,选择点击“分月用款计划登记簿”。1616(2)选择计划“起止日期”,在“所有单据0”页签里点击“刷新”。2、查询计划明细(1)在“功能导航”的“用款计划管理”栏,选择点击“用款计划明细表”。1616(2)选择日期范围及计划月份,按需要选择“归口科处室”、“资金性质”等,点击“打开”。3、查询用款计划执行及结余情况(1)在“功能导航”的“用款计划管理”栏,选择点击“用款计划执行结余
5、明细表”。1616(2)选择日期范围,按需要选择“归口科处室”、“支出类型”等,点击“打开”。查询出来的期未结余金额为单位可用的结余额度。1616五、编制直接支付凭证1、在“功能导航”的“国库集中支付”栏,选择点击“直接支付凭证编制”。2、选择“预算单位”,选择“结算方式”为转账,点击“额度”,选择此次报账使用的额度,录入收款人全称、账号、开户银行,录入小写金额、用途和附件数。点击“保存”。1616注意:1、摘要不能过于简单,用途栏应写明“XX单位付XX款”。2、编制支付令后应及时把原始报账单据交中心人员审核,不能拖延太久。支付日期超过制单日期十天的支付令银行将
6、不予以支付。如出现时间拖延太久的支付令,在系统里将凭单日期修改一下。3、不要将多笔报账业务合并编一张支付令。在编制支付令时,先分好类。4、在录入支付凭证时应认真核对收款人信息、付款金额,收款人开户银行的填写:(1)本县:付款到本县的应写“XX银行兴国县营业部”,其它银行只需改最前银行名称例如:“工商银行兴国县营业部”(2)外县:付款到外县的应该写清“XX银行XX省XX市XX县XX分理处”。收款人全称要录入收款人银行开户时的全称,如“中国石化兴国石油经营部”不能写“中国石化兴国石油公司”。5、全部录入完支付凭证后,应进入直接支付凭证登记簿再核对一遍笔数,检查有没有
7、漏录或重录现象,检查总金额是否无误。六、直接支付凭证退款流程操作流程:1、在“功能导航”的“国库集中支付”栏,选择点击“直接支付凭证登记簿”。16162、选择起止日期,点击“刷新”,在“已清算5”页签里单击选定需要退款的支付凭证,点击“退款”,点击“保存”。七、直接支付凭证删除流程操作流程:1、1、在“功能导航”的“国库集中支付”栏,选择点击“直接支付凭证登记簿”。2、选择起止日期,点击“刷新”,在“未初审1”页签里单击选定需要删除的支付凭证,点击“文件”菜单里的“支付凭证作废”。16163、在“已作废14”页签里双击需要删除的支付凭证。点击“文件”菜单里的“删
8、除”。1616八、常见问
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