上海浦东新区工读学校2016单位决算

《上海浦东新区工读学校2016单位决算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

上海市浦东新区工读学校2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区工读学校概况一、主要职能我校创办于1979年，是浦东新区教育局直属的公办学校，现有教职员工108人，主要是对行为偏常学生实施十二年一贯制文化教育、法制教育、心理调适教育和初、中等职业技术教育为一体的寄宿制学校，并承担相关社会服务。二、机构设置根据上述职责，学校现有班级33个，设有内部管理机构7个。包括：校务办、职教部、育英部、工读部、法制教育中心、教科研、心理咨询中心、总务处等。20 第二部分上海市浦东新区工读学校2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,074.63一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入19.99四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出3,385.08五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入17.14七、文化体育与传媒支出0.00　八、社会保障和就业支出529.42　九、医疗卫生与计划生育支出136.07　十、节能环保支出0.00　十一、城乡社区支出0.00　十二、农林水支出0.00　十三、交通运输支出0.00　十四、资源勘探信息等支出0.00　十五、商业服务业等支出0.00　十六、金融支出0.00　十七、援助其他地区支出0.00　十八、国土海洋气象等支出0.00　十九、住房保障支出93.75　二十、粮油物资储备支出0.00　二十一、其他支出43.26本年收入合计4,111.76本年支出合计4,187.58用事业基金弥补收支差额3.25结余分配0.00年初结转和结余339.5年末结转和结余266.93总计4,454.51总计4,454.5120 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计4,111.764,074.630.0019.990.000.0017.14205　　教育支出3,338.583,315.390.0019.990.000.003.2020507　特殊教育3,270.723,247.530.0019.990.000.003.202050702工读学校教育3,270.723,247.530.0019.990.000.003.2020509　　教育费附加安排的支出…67.8667.860.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出67.8667.860.000.000.000.000.00208　　社会保障和就业支出529.42529.420.000.000.000.000.0020805　行政事业单位离退休520.67520.670.000.000.000.000.0020805　02　事业单位离退休32.7432.740.000.000.000.000.0020805052080505270.11270.110.000.000.000.000.0020805062080506217.82217.820.000.000.000.000.0020808抚恤8.758.750.000.000.000.000.0020 2080801死亡抚恤8.758.750.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出136.07136.070.000.000.000.000.0021005医疗保障136.07136.070.000.000.000.000.002100502事业单位医疗136.07136.070.000.000.000.000.00221住房保障支出93.7593.750.000.000.000.000.0022102住房改革支出93.7593.750.000.000.000.000.002210201住房公积金93.7593.750.000.000.000.000.00229其他支出13.940.000.000.000.000.0013.9422999其他支出13.940.000.000.000.000.0013.942299901其他支出13.940.000.000.000.000.0013.9420 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计4,187.584,110.5477.040.000.000.00205　　教育支出3,385.083,351.3133.780.000.000.0020507　特殊教育3,334.043,334.040.000.000.000.002050702工读学校教育3,334.043,334.040.000.000.000.0020509　　教育费附加安排的支出…51.0417.2633.780.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出51.0417.2633.780.000.000.00208　　社会保障和就业支出529.42529.420.000.000.000.0020805　行政事业单位离退休520.67520.670.000.000.000.0020805　02　事业单位离退休32.7432.740.000.000.000.0020805052080505270.11270.110.000.000.000.0020805062080506217.82217.820.000.000.000.0020808抚恤8.758.750.000.000.000.002080801死亡抚恤8.758.750.000.000.000.0020 210医疗卫生与计划生育支出136.07136.070.000.000.000.0021005医疗保障136.07136.070.000.000.000.002100502事业单位医疗136.07136.070.000.000.000.00221住房保障支出93.7593.750.000.000.000.0022102住房改革支出93.7593.750.000.000.000.002210201住房公积金93.7593.750.000.000.000.00229其他支出43.260.0043.260.000.000.0022999其他支出43.260.0043.260.000.000.002299901其他支出43.0260.0043.260.000.000.0020 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,074.63　一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　三、国防支出　　四、公共安全支出　　五、教育支出3,358.65　3,358.65　　　六、科学技术支出　　七、文化体育与传媒支出　　八、社会保障和就业支出529.42　529.42　　　九、医疗卫生与计划生育支出136.07　136.07　　　十、节能环保支出　　十一、城乡社区支出　　十二、农林水支出　　十三、交通运输支出　　十四、资源勘探信息等支出　　十五、商业服务业等支出20 　　十六、金融支出　　十七、援助其他地区支出　　十八、国土海洋气象等支出　　十九、住房保障支出93.75　93.75　　　二十、粮油物资储备支出　　二十一、其他支出本年收入合计4,074.63　本年支出合计4,117.89　4,117.89　年初财政拨款结转和结余283.30　年末财政拨款结转和结余240.04　240.04　一般公共预算财政拨款283.30　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　总计4,357.93　总计4,357.93　4,357.93　　20 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205　　教育支出3,358.653,324.8733.7820507　特殊教育3,307.613,307.610.002050702工读学校教育3,307.613,307.610.0020509　　教育费附加安排的支出…51.0417.2633.782050999其他教育费附加安排的支出51.0417.2633.78208　　社会保障和就业支出529.42529.420.0020805　行政事业单位离退休520.67520.670.0020805　02　事业单位离退休32.7432.740.0020805052080505270.11270.110.0020805062080506217.82217.820.0020808抚恤8.758.750.002080801死亡抚恤8.758.750.00210医疗卫生与计划生育支出136.07136.070.0021005医疗保障136.07136.070.002100502事业单位医疗136.07136.070.00221住房保障支出93.7593.750.0022102住房改革支出93.7593.750.002210201住房公积金93.7593.750.00合计4,117.894,084.1133.7820 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,808.572,808.5730101基本工资378.00378.0030102津贴补贴157.00157.0030103奖金148.87148.8730104其他社会保障缴费186.67186.6730106伙食补助费0.000.0030107绩效工资1,373.341,373.3430108机关事业单位基本养老保险缴费270.11270.1130109职业年金缴费217.82217.8230199其他工资福利支出76.7676.76302商品和服务支出738.37738.3730201办公费22.0722.0730202印刷费23.0723.0730203咨询费4.184.1830204手续费0.170.1730205水费21.4221.4230206电费32.4032.4030207邮电费4.084.0830208取暖费0.000.0030209物业管理费142.85142.8530211差旅费5.475.4730212因公出国（境）费用0.000.0030213维修（护）费232.60232.6030214租赁费2.342.3430215会议费0.000.0030216培训费4.714.7130217公务接待费0.000.0030218专用材料费11.1711.1730224被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.0030226劳务费1.041.0430227委托业务费9.329.3230228工会经费59.6059.6030229福利费42.8342.8330231公务用车运行维护费13.5313.5330239其他交通费用1.761.7630240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出103.76103.7620 303对个人和家庭的补助212.89212.8930301离休费0.000.0030302退休费0.300.3030303退职（役）费0.000.0030304抚恤金8.758.7530305生活补助0.000.0030307医疗费0.000.0030308助学金76.3276.3230309奖励金0.000.0030311住房公积金93.7593.7530312提租补贴0.000.0030313购房补贴0.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出33.7733.77310其他资本性支出324.28324.2831002办公设备购置280.09280.0931003专用设备购置6.986.9831007信息网络及软件购置更新8.008.0031013公务用车购置16.2116.2131019其他交通工具购置0.000.0031099其他资本性支出13.0013.00合计4,084.113,021.461,062.6520 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0055.6529.740.000.0050.0029.7415.0016.2135.0013.535.650.0020 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。20 第三部分上海市浦东新区工读学校2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为4,454.51万元、支出总计为4,454.51万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加699.52万元。主要原因：调整人员绩效、社保缴费的增加、职业年金等。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计4,111.76万元，其中：财政拨款收入4,074.63万元，占99.10%；事业收入19.99万元，占0.49%；其他收入17.14万元，占0.41%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计4,187.58万元，其中：基本支出4,110.54万元，占98.16%；项目支出77.04万元，占1.84%.四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算4,357.93万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计增加724.27万元，增长19.93%。主要原因：调整人员绩效、社保缴费的增加、职业年金等。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,117.89万元，占本年支出合计的98.34%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1025.84万元，增长33.18%。主要原因：调整人员绩效、社保缴费的增加、职业年金等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,117.89万元，主要用于以下方面：教育支出3,358.65万元，占81.56%；社会保障和就业支出529.42万元，占12.86%；医疗卫生与计划生育支出136.07万元，占3.30%；住房保障支出93.75万元，占2.28%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。20 本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,404.34万元，支出决算为4,117.89万元，完成年初预算的120.96%。决算数打于预算数的主要原因：社会保险缴费、职业年金、绩效工资等增加。其中：1、“教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）”3,307.61万元，主要用于：学校人员及日常公用支出。年初预算为3,130.42万元，支出决算为3,307.61万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含福利费及绩效工资调增。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）51.04万元。主要用于：多媒体设备更新、学校资源对外开放等项目。年初预算为0.00万元，支出决算为51.04万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费的增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）32.74万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为34.36万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因：学校按照实际情况使用离退休各项费用，未使用完的额度财政已予以收回。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）270.11万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为270.11万元。此项经费年初无单独预算，在教育支出普通教育中列支。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）217.82万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为217.82万元。职业年金是2016年新增的支出，年初无预算。6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.75万元。主要用于：学校教师死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为8.75万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际核定金额列支。7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）136.07万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为146.40万元，支出决算为136.07万元，完成年初预算的92.9420 %。决算数小于预算数的主要原因：学校按实际教师缴费基数缴纳医疗费。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.75万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为93.16万元，支出决算为93.75万元，完成年初预算的100.63%，与年初预算基本持平。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,084.11万元，包括人员经费3,021.46万元，公用经费1,062.65万元。基本支出中：1、工资福利支出2,808.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出738.37万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助212.89万元，主要用于：退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”324.28万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为55.65万元，支出决算为29.74万元，完成预算的53.44%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.74万元，完成预算的59.48%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的020 %。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加15.46万元，增长51.98%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加15.46万元，增长51.98%；公务接待费支出决算减少0.11万元，降低11%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年增加一辆公务用车。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是本年无公务接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出29.74万元。其中：公务用车购置支出为16.21万元。主要用于公务用车购置1辆及车辆装修费用。公务用车运行维护支出13.53万元。主要用于公务用车运行费。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：1、0（类）0（款）0（项）0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）0本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。20 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）374.35万元，其中：货物采购金额181.37万元、工程采购金额192.98万元、服务采购金额0万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议20 整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。20 第四部分名词解释无20