天津市财政局授权支付代理银行项目

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1、附件：天津市财政局授权支付代理银行项目（项目编号：TGPC2006-D-0098）技术需求书（一）总体要求为适应市级财政国库管理制度改革的要求，加强财政性资金的管理与监督，规范财政预算执行程序，提高财政支出透明度和资金使用效益，根据市政府《批转市财政局、人行天津分行拟定的天津市市级财政国库管理制度改革试点方案的通知》（津政发[2002]82号）和市财政局、人行天津分行《关于印发〈天津市市级财政国库管理制度改革试点资金支付暂行办法〉的通知》（津财库[2005]12号）、《关于印发〈天津市市级财政国库管理制度改革银行支付清算

2、暂行办法〉的通知》（津银发[2005]144号）等文件精神，受采购人委托，天津市政府采购中心现就天津市市级财政授权支付代理银行项目进行公开招标，以认定二家经办市级财政授权支付业务代理银行资质。（二）财政授权支付方式财政授权支付是指预算单位按照市财政局的授权，向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，在市财政局批准的用款额度内，先通过预算单位零余额账户将资金支付到收款人账户，并在当日约定的时间与市财政局开设在人民银行天津分行的国库单一账户进行资金清算的支付方式。（三）对财政授权支付程序的要求1、代理银行按照市财政局的要

3、求为预算单位开设预算单位零余额账户。预算单位根据本单位实际情况和代理银行服务情况在中标银行中自行选择代理银行。2、市财政局每月25日前向代理银行签发下月《财政授权支付额度通知单》。3、代理银行在收到市财政局下达的《财政授权支付额度通知单》后，须在1个工作日内按照《财政授权支付额度通知单》所确定的各基层预算单位财政授权支付额度通知其所属相应分支机构，并确保各分支机构在接到《财政授权支付额度通知单》的1个工作日内，将加盖业务公章的《财政授权支付额度到账通知书》送达至各相关预算单位。4、预算单位支用财政授权支付额度内款项时，需

4、向代理银行提供打印有财政授权支付信息的银行支付结算凭证或财政支付业务专用凭证（包括转账支票、委托收款凭证、汇兑凭证、预算拨款凭证和非税收入缴款书凭证），作为财政授权支付指令。5、代理银行各分支机构收到预算单位送交的财政授权支付指令，经与《财政授权支付额度通知单》所确定的资金范围和使用额度（当月支付或累计支付的金额不得超过市财政局下达给该预算单位的授权额度）核对无误后，应及时、安全、准确地将财政资金通过预算单位零余额账户划入收款人或用款单位账户，否则，拒绝支付。代理银行先行垫付上述财政资金，并于垫付当日下午与市财政局在人民

5、银行天津分行开立的国库存款账户或预算外资金财政专户进行清算。6、代理银行应按照我市推行公务卡结算业务的有关规定，在市财政局批准的预算单位公务卡备用金额度内，办理向预算单位公务卡单位账户拨付备用金的转账业务。如需提取现金，应按照《现金管理暂行条例》的规定和市财政局的批准，从预算单位零余额账户为预算单位办理提取现金业务。7、代理银行各分支机构在营业日15：00（含）之前收到预算单位财政授权支付指令，须在当日办理支付。在营业日15：00之后收到预算单位主动送交的财政授权支付指令，在下一个营业日上午10：00前办理支付手续，不得

6、做退票处理；在营业日15：00之后收到通过同城票据交换方式转来的当天必须支付的倒提财政授权支付指令，应当按照人民银行相关结算规定进行支付。8、对于预算单位使用限额转账支票办理财政授权支付业务，不能确定收款人信息和支付金额的，待票据交换至代理银行后，由代理银行在其相关信息系统中补录收款人信息和实际支出金额。9、对于特别紧急支出的财政授权支付指令，收款单位开户行在代理银行系统内的，代理银行应实时支付；收款单位开户行在代理银行系统外的，代理银行应按照加急业务的办理程序及时支付。10、代理银行对于营业中单笔支付金额1000万元（

7、含）人民币以上的，在营业日15：00之前与市财政局在人民银行天津分行开立的国库存款账户或预算外资金财政专户进行实时清算。11、代理银行将当日实际已办理财政授权支付的资金，首先按资金性质区分预算内、外资金，再按一级预算单位分预算科目（或收费项目）汇总，开具《ⅩⅩ银行财政授权支付申请划款凭证》并附划款清单，在营业日16：00之前提交至人民银行天津分行国库处或预算外资金财政专户银行，与国库单一账户或预算外资金财政专户清算。并必须确保开具的《ⅩⅩ银行财政授权支付申请划款凭证》、《财政授权支出日报表》的日期和金额一致。12、代理银

8、行须在办理财政授权支付的次日向财政部门报送《财政支出日报表》，在每旬后1日、每月后2日（节假日顺延）向财政部门报送《财政支出旬（月）报表》，并按月向一级预算单位、人民银行天津分行国库处及预算外资金财政专户银行报送《财政支出月报表》。支出日报表，按基层预算单位、分预算科目（或收费项目）编制；支出旬（月）报表，按一级预算