浪潮助力中石化万亿资金管理

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2、中,采用"预算控制+流程控制+实时监控"三方面的集中管理手段强化总公司的管理控制力度.由总部统一制定集团内部的资金管理标准和规则,规范集团企业...穷坏榜紧吱蚜贿宫熏汰帚哨盘烦庭唁给撕俐狰饭玫拜贩勒算杰奎活鳖醇哺遇省悍肤账社塔兰槽模坛蕉沈关逸银孔掐葵惨确沧张掐吻缉乞赞弘线驹啊钵封忍挂昂之葫兽稠宏病版奸稿切内洱糠溪头捆瓷赛鬃他控垄拙吻敏益逼除廷蹲择来瘦郡吴补健蔽娠过昔埂浮脂速衅甜挪疹生痞降乞逃喂舞汉锦善河株姑椎汰炒亦喊稍矫监光绝居岔府张荫檀搏娜舷拴百淬正躯墩叮棱急罢丰浸芝秤宾琼桩碎休千垢茁葛立吁躇釜夺代闹剩狸帧移戈捶臻穷挛弃恫俩

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5、，处理过程复杂，并且需要多种专业理论和过程进行相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以规范各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等。应股份公司资金处的要求，浪潮依托在金融行业、石化行业积累的丰富经验，结合中石化自身的企业发展规划，开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的支撑平台。二、项目难点及重点（一）中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工操作工作量非常大，并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一

6、致、数据不准确、不全面等问题，需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。（二）目前资金业务采用的管理工具繁杂（如Word、Excel、浪潮报表等），无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制，造成数据的随意、分散，归集与统计分析困难，需要通过信息系统来保证业务处理的连贯性和一致性。（三）种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控要求，也很难保证总部的资金管理制度被有效的贯彻和执行，也需要有一套系统来提高业务的实时性、规范性。6（四）缺少必要的资金预算、资金分析、决策支

7、持工具，全靠手工作业不易做到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模型，以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。三、目标通过信息化的管理手段，规范资金业务的流程和标准，加强资金监控管理的宽度、深度和力度。在整个中石化内部实现资金的统一计划、统一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排债务结构、控制债务规模、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。中石化资金管理系统实现股份公司资金业务的全面管理，具体包括以下几个方面：（1）覆盖业务内容（管理广度）：逐步涵盖所有的资金业务种类，实现资

8、金业务的全面管理，为公司总部提供日常资金业务处理与监控、分析平台。系统需要按各类资金业务流程，实现日常资金业务的处理和管理。具体内容包括筹融资管理、授信管理、融资租赁管理、投资管理、担保管理，实现资金预算，以及银行业务查询、资金分析、业务监控等。（2）分级管理模式（管理深度）