湿地公园项目融资方案

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1、...自治县县城湿地公园建设PPP项目融资方案第一部分资金筹措方案一、项目基本情况：自治县县城湿地公园建设PPP项目总体规划建设湿地公园510.56亩地，其中湿地公园包括四个功能区一心、两场、三区、四馆。项目估算总投资为32831.49万元（静态投资），建筑安装工程费27847.03万元，项目合作期限为12年，其中建设期2年，运营期10年。项目拟采用“政府直接投资参股”的DBOT（设计、建设-运营-移交）模式建设，若我公司有幸中标，将根据招标要求，与政府指定平台公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为9849.45万元，公私合营比例为20%：80%，项目公司资金实行专户管理。合作期满后项目公

2、司将所有项目设施资产完好无偿移交给政府或政府指定机构。二、项目公司股本金方案（一）项目公司注册资本金项目公司注册资本金为9849.45万元，公私合营比例为20%：80%，政府平台公司出资1969.89万元，股权比例为20%，我公司出资7879.56万元，股权比例为80%。我公司准备对本项目投入资本金7879.56万元，其中资本金以自有资金引导产业基金方式投入，作为注册资本金注入项目公司，作为该项目前期建设资金，见附表一。附表一：项目公司注册资本金来源和金额表注册资本金来源金额（万元）股权比例占总投资百分比WORD格式整理...政府平台公司1969.8920%6%投标人公司7879.5680%2

3、4%合计9849.45100%30%（一）自有资金情况为确保本项目投资建设的顺利开展，我公司高度重视，积极参与投标以支持地方建设的需要。若我公司中标，将在PPP项目合同签订后60天内成立项目公司，成立时到位资本金7879.56万元，及时保证项目建设进度。我公司拟投入的资本金7879.56万元为我公司的自有流动资金及产业基金资金，从以下几个方面，可以保证自有资金出资到位。1、从我公司审计的财务报表上自有货币资金，以及近期银行存款余额证明，可以保证我公司有充足的资金投入。2、我公司长年以来经营稳健高效，近年来经营业务高速增长，确保了公司营业利润和稳定的经营现金流，可以充分保证在本项目上自有资金的投

4、入。3、公司基金公司拥有专业的投融资团队，并与银行、信托、证券等保持良好的项目投融资合作关系，就此项目已与多家合作金融机构进行深度沟通，进行经济测算后以下资方对本项目有较强投资意向，并希望通过产业基金方式对项目进行投资，充分保证本项目资本金按时足额投入。投资方式资金来源到位时间保障方式WORD格式整理...产业基金1、公司自有种子资金2、中国光大银行3、中国兴业银行4、中江信托5、方正证券.....与项目投资计划相匹配1、股权投资或股权投资加股东借款2、资金账户监管、项目监管3、公司回购、担保、流动性支持等三、项目贷款融资方案本项目将采用项目贷款融资的方式进行建设，在项目公司注册后，将与银行等

5、金融机构进行合作，并通过金融机构的融资渠道获得更多的资金支持。本项目估算总投资约32831.49万元（静态投资），除项目资本金外，项目建设资金缺口约22982.04万元。根据工程进度及资金使用计划，通过项目融资的方式逐步到位。我公司已就本项目情况与多家合作银行开展了深度沟通，在对招标人当地经济发展实力和我公司经营状况充分信任的基础上，已有数家银行提出了基本贷款意向，在本项目的投资上，我公司优先考虑以项目贷款方式取得融资资金。目前我公司与国家开发银行、光大银行、兴业银行就本项目已达成融资意向，若我公司中标，银行已基本确定以相对优惠的利率向本项目提供最高2.3亿元的融资贷款用于项目建设。贷款方案如

6、下表。项目贷款方案贷款方式贷款来源还款来源贷款时间担保方式WORD格式整理...项目贷款1、国家开发银行2、中国光大银行3、中国兴业银行4、中国民生银行5、中国浦发银行6、基金公司.....1、项目收入；2、公司本项目以外的业务收入；3、公司自有资金。与项目投资计划相匹配1、项目公司资金担保2、公司对项目贷款流动支持等对于项目贷款的融资方式，我公司已有多个投资项目的成功经验，申请难度比较低、资金保障性高、还款操作灵活，且以我公司资产和信用作为担保、背书，可以确保资金足额、及时到位。四、资金筹措的应急预案在项目资金筹措过程中可能出现意外的情况，比如项目贷款融资银行没有及时放款等，针对这些意外情况

7、，我公司制定了详细的应急预案，主要包括以下措施。1、我公司与省内多家银行拥有良好的合作关系，并建立了合作关系，如果已签订合作意向的银行出现意外，不能履行融资协议，其他合作银行完全可以替代。2、我公司作为大型的集团建设施工企业，拥有良好的企业信用并开展了应收账款、应付票据、预付账款和上下游供应商信用融资业务，可以在较短的时间内筹集足够的资金作为补充。3、在最不利的意外情况下，我公司可以动用自有流动资