2014年账套初始化操作说明

《2014年账套初始化操作说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、2014年账套初始化操作说明、引入标准科目①登录财务系统（2014年度）点击下面菜单项:菜单导航日S账务管理系统日_j账务首理系统m3基础资料管理出二会计嶷套设置归令封目訴、后科目艮代码设置I冒科目及代玛編辑'②在如下界面中点方框内按钮，选择”引入标准科于总账试复平衡卿㈱务检验对应台㈱检验卿科目汇总弓匕标准科訂I③按单位属性选择会计科目，“行政”或“事业””基建”，可直接从2013年账套执行”本月数据结账”，将科目及余额结转至2014年。二、录入年初余额依据财政部“新旧行政/事业单位会计制度衔接有关问题的通知”，将2013年科目余额转录至20

2、14年度。各台账（往来、项目、资金性质、部门单位等）余额要和对应会计科目保持一致。关键点：1、财政应返还额度：在二级明细科目“财政直接支付”下,将13年应返还额度功能科目明细，转录过来。2、13年“事业基金”科目余额，按新旧会计制度衔接规定,分解到相关科目下。3、将13年各台账余额，转录到14年相关科目下，做到会计科目余额和台账余额一致。三、数据检查及建账1、数据检查。逐步点击：“明细科目汇总”、“对应台账检验”、明细账务检验“、总账试算平衡”。如有错误提示，请逐项修改。如果对应台账检验，提示台账的13年年初数有误可或略。亍［1001］库存现

3、金••…亡I［1002］银行存款口［1011］零余额账户用款审+口［1021］财政应返还额度…□［1212］应收账款I…□［1213］预付账款••…□［1215］其他应收款r....n总账试算平篦彳明细账务检验对应台账检验明细科目汇总2、建账。点击“建立总账明细账菜单导航日石账务管理系统日「J账务管理系统日臼基础资料管理日臼会计账套设置匡］会计账套设置习建立总账明细账1-10会计科目管理-叼」陵川县马绘当乡iaa陵川县马挖当乡总预算内资金□Q.陵川县马屹当乡财政专户□i陵川县马吃当乡统营资金□1陵川县马疙当乡政府本次共选择了导航"久¥（«账务

4、管理系统—三账务管理系统日,基础资料管理日8会计账套设置匡］会计账套设置习建立总账明^账日三）会计科目管理冒科目及代码设置匡］科目及代码編辑30^助台账管理田口百常凭证管理±1明细账务管理创o苴他账务管理出.报表数据生成±i二）年底账务处理冒彥改密码冒重新登录芝］退岀系统将录入余额且检查无误的账套打上勾，“下一步”建账成功。四、注意1、14年会计科目代码结构为“433333”结构，即一级科目代码长度为4位，下级明细科目都为三位。女口：!•■■■■"fIM/%7•F%/I■丄-［1021］财政应返还额度•“i901］财政直接支付…■［002］

5、财政授权支付•••如果，2013年12月点击了“本月数据”结账，2014年引入的会计科目会沿袭2013年的“333333”代码结构。可通过“会计账套设置”，选中相应账套，将其“科目级次”的第一位，由“3”改为“4”即可。）味务管理系统8味务管理系统日3基础资料管理曰已会计账套设置勺会计账套设置［冒建立总账明细味曰$会计科目管理曰」［045］陵川县司法局亍［001］陵川县司法局本级1［002］陵川县司法局业务楼项目E□［047］陵川教育局*O［051］陵川县文物管理局+-J［052］陵川县广播电视局4-□［101］陵川县农业局+O［108］陵川

6、县国土局毎□［200］陵川县财政局国库由•…□［201］陵川县矿产品管理中心E-_

7、［253］陵川县杨村锚W-□［255］陵川县潞城旗+□［019］中共陵川县纪律检查委员会账套代码匡］科目及代码设置圍科目及代码編辑田口辅助台账管理曰8日第凭证営理冒凭证編辑言1■凭证查询