科研院所项目费的管理功能白皮书精选

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1、目录第一部分系统概述31.1系统简介31.2功能特点31.3系统意义41.3.1现代化的项目管理技术方法及手段41.3.2全面预算计划编制与预算执行控制41.3.3全面的企业经费分析报表41.3.4全盘的企业绩效考核51.4系统架构5第二部分预算计划管理——流程化编制预算计划72.1.定义费用科目，管理每年的费用项72.2.自上而下下达收入预算82.3.自下而上申请和审批支出预算82.3.1申报WBS的支出预算92.3.2核准WBS的支出预算102.3.3审批项目的支出预算112.4.自下而上申报和审批预算工作量122.4.1核准WBS的预算工作量122.4.2审批

2、项目的部门预算工作量132.5.按项目管理预算间接费15第三部分预算分析报表——全方位分析预算计划163.1项目预算统计分析163.1.1多视角分析支出预算163.1.2按部门分析承包经费173.1.3按部门分析预算工作量173.1.4按类型分析预算间接费183.1.5按类型分析收支预算183.1.6全方位分析年度经费支出计划203.2财务预算统计分析233.2.1按类型分析收支预算233.2.2按部门分析承包经费233.2.3按部门分析预算工作量243.2.4全方位分析年度经费24第四部分合同管理 ——多视角跟踪合同执行情况274.1按项目管理合同274.1.1管

3、理每一笔支付284.1.2管理每一笔提成284.1.3管理每一个重大节点294.1.4管理每一次变更294.1.5指定每笔经费来源294.2按项目管理单项经费30第6页共55页4.2.1管理每一笔支付304.2.2管理每一个重大节点314.2.3指定每笔经费来源314.3按年份统计分析合同执行314.3.1科研支出合同324.3.2科研收入合同324.3.3服务支出合同334.3.4服务收入合同334.4单项经费分析33第五部分预算执行管理——全面跟踪预算执行情况355.1按项目跟踪收入预算执行355.2按预算分类跟踪支出预算执行情况365.3.1单项审批预算执行3

4、65.3.2汇总预算执行365.3自下而上申报和审批实际工作量375.3.1核准WBS的实际工作量375.3.2审批项目的部门实际工作量385.4按项目管理实际间接费40第六部分预算执行分析报表——全面分析预算执行情况416.1项目预算执行情况分析416.2.1多视角分析支出预算执行416.2.2按部门分析承包经费执行426.2.3按部门分析实际工作量426.2.4按类型分析执行间接费436.2.5按类型分析收支预算执行436.2.6全方位分析年度经费实际支出446.2.7全盘的绩效考核476.2财务预算执行情况分析476.2.1按类型分析收支预算执行情况476.2

5、.2按部门分析承包经费执行情况486.2.3按部门分析实际工作量486.2.4全方位分析年度经费49第七部分版本管理——定期跟踪与不定期调整预算517.1定期跟踪预算执行情况517.2不定期调整预算51第6页共55页第一部分系统概述1.1系统简介资金预算经费管理是项目管理的一项重要工作，同时经费控制等能力也是体现企业项目管理成熟度的一项重要指标。对于采用矩阵型项目组织结构的项目型企业，项目涉及的各个部门都要编制预算，并尽可能毫无遗漏地涵盖所有企业活动。企业采用以项目预算为核心的全面预算管理制度，建立明确的预算科目，明确预算范围、内容、职责；采用自下而上申报和上下结合

6、磋商而定的预算分级管理体系，经汇总协调后审批下达执行；在预算控制中，有关实际数据由预算管理者定期收集、整理，并就偏差做出真实原因解释或提出校正建议，最后反馈给有关管理者。1.2功能特点FMIS作为综合性的多项目和多部门组合经费管理解决方案，FMIS基于角色的功能设计，以满足经费管理中不同成员的具体任务、责任以及管理范围的要求。FMIS可以将项目、项目类型（如型号，下同）、多项目组合的经费预算计划编制过程情况、预算执行情况以及合同执行情况真实而即时地呈现在管理者面前。FMIS的易用性、强大及灵活性使管理者能够更加有效地、高效地实施并且还可以让位于不同层次的管理者对经费

7、执行情况进行跟踪、控制、分析和预算调整，以便做出及时有效的决策。FMIS主要功能特点如下：n按年度编制预算计划和跟踪预算执行；n按流程进行申报、审核、审批以及批准预算计划；n跟踪、控制和分析合同的执行情况；n跟踪、控制和分析预算执行情况；n调整经费预算；n统计与对比分析经费预算和预算执行；第6页共55页n统计分析合同执行情况；n统一管理过程文档；n增强经费管理团队的协作。1.1系统意义FMIS系统的实施通过建立基于企业项目的全面预算管理体系，规范企业治理结构；通过对企业战略细化，指标分解，易于落实；采用先进信息系统同步控制预算使用，保障了对项目经费活动的检测和纠