母婴用品有限公司管理制度

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1、××母婴用品有限公司管理制度第一章：公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“同舟共济”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司提倡全体员工刻苦学习业务水平和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。四、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提

2、高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。五、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作精神，增强团体的凝聚力和向心力。六、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心同事，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求

3、实创新。第二章：财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。财务机构与会计人员：一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，节省开支。二、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。三、财务人员在办理会

4、计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。四、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。资金、现金、费用管理五、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。六、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严

5、禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。七、银行帐户必须保密，非因业务需要不准外泄。八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。九、根据厂家提供银行账号付款，厂家如有更改汇款账号，需厂方出具盖红章的银行账号更改函，经总经理批准，方可汇款。十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后一天内

6、交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。十二、正常的办公费用开支，必须有正式发票或相关收据，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。十三、公司内的一切费用开支必须由总经理批准方能生效，若负责人出差，公司急需费用开支，出纳员须事先联系负责人，取得口头同意，方能生效，负责人回单位后3天内，应向出纳员补上签名批准。十四、公司内的单笔费用开支超过3000元（人民币）以上须由股东同意后，方可使用。十五、未经股东会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。十六、严格资金使用审批手续。财务人员对一切审批手续不完备的资金

7、使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。十七．现金使用范围：1〉员工工资、补贴、奖金；2〉配送费；3〉差旅费；，4〉办公费；5〉300元以下的零星开支。第三章：岗位职责制度一、财务岗位职责1、财务会计岗位职责1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向总经理汇报处理；3〉及时完成帐簿的登记工作；4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；5〉负责有关帐务的查询工作；6〉依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算

8、、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算