凯莱国际酒店集团财务管理制度及操作程序收藏版

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1、凯莱国际酒店集团财务管理制度及操作程序收藏版凯莱国际酒店管理集团?财务管理制度及操作程序？财务管理制度及操作程序目录TABLEOFCONTENT编号REF.NO财务？会计Finance-Accounting银行存款余额调节表GHR-FA-OO1现金长短款GHR-FA-002备用金管理制度GHR-FA-003折扣GHR-FA-004财务预算GHR-FA-005固定资产的控制与管理GIIR-FA-006酒店审计工作GHR-FA-OO7酒店合同签订程序GHR-FA-008财务-成本控制Finance?CostControl库存管理GHR-FC-001收货GHR-FC-002客房小酒吧G

2、HR-FC-003积压存货GIIR-FC-004菜单价格的制定GHR-FC-005酒吧吧台标准库存GIIR-FC-006食品及酒水成本日报GHR-FC-007财务？计算机操作程序Finance?Computer系统数据备份GHR-FE-001电脑系统出现故障时的紧急应对计划GHR-FE-002财务？行政及其他Finance?General&Administration审批权限GHR-FG-001招待宴请GHR-FG-002财务管理制度及操作程序目录TABLEOFCONTENT编号REF.NO差旅费报销GHR-FG-OO3休假及迁居路费GHR-FG-004交通费报销GHR-FG-0

3、05员工在餐厅的签单权GHR-FG-006发票GIIR-FG-OO7商业交换协议GHR-FG-008保险管理GHR-FG-009财务总监交接记录GHR-FG-O1O禁止接受礼品、宴请GHR-FG-O11保险索赔GHR-FG-012支付客户佣金程序GHR-FG-013保护凯莱国际酒店的品牌GIIR-FG-014财务报表及报送期限GHR-FG-015酒店内部钥匙管理程序GIIR-FG-016公费电话控制制度GHR-FG-017损益会议GHR-FG-018休假机票的支付规定GHR-FG-019财务会计档案的整理GHR-FG-020损坏、遗失酒店财物的赔偿规定GHR-FG-021轻逸卡的

4、规定GHR-FG-022财务？采购及付款Finance?Purchasing&Payable采购-固定资产GHR-FP-001采购-直购GHR-FP-002采购-补仓GHR-FP-003财务管理制度及操作程序目录TABLEOFCONTENT编号REF.NO采购-零星采购GIIR-FP-004采购-集团采购GHR-FP-005付款程序GHR-FP-006零用现金报销GHR-FP-OO7市场调查程序GHR-FP-008财务？应收及信贷Finance?Receivable&Credits应收帐款GHR-FR-OO1信贷会议GIIR-FR-002信贷执行程序GHR-FR-OO3客人预付定

5、金或押金余额处理GIIR-FR-004财务？前台Finance?FrontOffice预付押金GHR-FF-OO1现金退款GHR-FF-002信用卡提现GHR-FF-OO3外币兑换GHR-FF-004未及时收回的帐款GHR-FF-005免费房GHR-FF-006支票GHR-FF-007平均房价的计算GHR-FF-008客用安全保险箱GHR-FF-009礼券GHR-FF-O1O旅行支票GHR-FF-O11冲减帐款GIIR-FF-012宴会或团队会议的结算程序GHR-FF-013财务规定和程序题目：银行存款余额调节表规定和程序编号:GHR-FA-001页数：1/2准备:财务副总裁日期

6、:2008-8-1批准：行政副总裁日期:2008-10-1传达致:各酒店生效日期：2009-1-1定义是指每月月初酒店收到开户行的对帐单后，将上个月的存款和付款金额与酒店银行存款日记帐逐一核对，编制成“银行存款余额调节表”附上产生差异的相关附件。目的酒店每天的运作过程中，现金收付量大,而且存取频繁，大部分的现金收付都是通过银行结算进行的。为了保证银行存款余额的正确性，以免影响酒店资金的运转，必须随时注意银行存款的增减情况,定期与开户银行核对存款余额。规定1.银行存款余额调节表每月编制一次，按时完成，不得拖延。2银行存款余额调节表由总帐编制，需由总会计师审核并交与财务总监审批。3确

7、保当月未达帐项已查明原因需调整的款项在次月及时入帐调整。4.对于已签署并发出的支票，但银行尚未支付造成未达帐项，若未达吋间超出支票的有效期，则由应付帐会计及时联系收款人，确认支票是否已作废或有更换的必要。5.支票受领人有可能变为不可追溯及过期支票。此类支票从开出之日起超过六个月以上查无结果的，写书面报告经财务总监批准后调帐处理。6.银行存款余额调节表永久保存。财务规定和程序题目：银行存款余额调节表规定和程序编号：GHR-FA-001页数:2/2准备:财务副总裁日期：2008-8-