教材——广东会计电算化考试实操汇编

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1、个人收集整理勿做商业用途广东省会计电算化电算化考试综合实训资料[实训内容]1．系统管理（1）增加操作员；（2）建立企业核算账套；（3）进行系统启用；（4）企业岗位分工；2．基础设置和基础档案录入3．总账管理系统地初始设置（1）总账系统选项设置；（2）明细账权限设置；（3）设置会计科目；（4）录入期初余额.4．工资管理系统地初始设置（1）建立工资账套；（2）公共信息设置；（3）录入人员档案；（4）设置工资项目和计算公式；（5）录入期初工资数据.5．固定资产管理系统地初始设置（1）固定资产系统控制参数设置

2、；（2）资产类别设置；（3）部门及对应折旧科目设置；（4）增减方式地对应入账科目设置；（5）录入固定资产原始卡片.6．购销存系统地初始设置（1）设置基础信息；（2）设置基础科目；（3）录入期初数据.7．总账管理系统日常业务处理（1）凭证管理：定义常用摘要、填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账；（2）账簿管理：总账、明细账、辅助账地查询；（3）现金管理：现金、银行存款日记账和资金日报表地查询；（4）往来管理：往来账查询；（5）项目管理：项目账查询.8．工资管理系统日常业务处理9．固定资产管理系统日常业

3、务处理资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询.10．购销存系统日常业务处理个人收集整理勿做商业用途（1）日常采购业务处理；（2）日常销售业务处理；（3）库存日常业务处理；（4）存货核算日常业务处理.11．期末业务处理（1）工资分摊及月末处理；（2）固定资产管理系统月末处理；（3）采购管理系统月末处理；（4）销售管理系统月末处理；（5）库存管理系统月末处理；（6）存货核算系统月末处理；（7）总账管理系统月末处理.12．会计报表地编制和财务分析（1）报表格式定义和报表单元公式地设置；（2）报表数

4、据处理、表页管理及图表功能；（3）利用报表模板生成报表；（4）财务分析.[实训资料]一、初始设置资料（一）系统管理1．建立新账套操作思路：首先打开系统管理，以系统管理员admin地身份注册，（密码默认为空）(1)账套信息账套号：666；账套名称：北京友联科技有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2006年1月；会计期间设置：默认.(2)单位信息单位名称：北京友联科技有限责任公司；单位简称：北京友联；单位地址：北京市海淀区中关村北大街868号；法人代表：李强；邮政编码：100028；联系电话及传真

5、：62495499；税号：110117329878622.文档来自于网络搜索(3)核算类型该企业地记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业企业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：赵超；选中“按行业性质预置科目”复选框.文档来自于网络搜索(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，客户、供应商有分类.有外币核算(5)分类编码方案该企业地分类方案如下.l科目编码级次：4222l客户和供应商分类编码级次：122个人收集整理勿做商业用途l部门编码级次：122l收发类别编码级次：12l结算方

6、式编码级次：12其余采用系统默认.(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2.(7)系统启用启用总账、核算、工资、固定资产、购销存子系统，启用时间为2006-01-01.2．企业内部分工(1)001赵超（口令：1）岗位：账套主管负责财务业务一体化管理系统运行环境地建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件地日常运行管理工作，监督并保证系统地有效、安全、正常运行；负责总账管理系统地凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作.文档来自于网络搜索具有系统所有模块地全部权限.(2

7、)002王刚（口令：2）岗位：综合负责现金账管理、总账、财务报表地全部权限.具有出纳签字、现金管理地操作权限.（二）基础档案信息1．部门信息表（见表2-1）表2-1部门信息表部门编码部门名称1管理部2财务部3采购部4销售部2．职员信息表（见表2-2）表2-2职员信息表职员编号职员姓名所属部门职员编号职员姓名所属部门101李同管理部301赵海采购部201赵超财务部401刘刚销售部202王刚财务部3．客户档案（见表2-5）（增加客户分类：1北方；2南方）表2-5客户档案客户编号客户名称客户简称地址邮编个人

8、收集整理勿做商业用途001北京育新小学育新小学北京市海淀区开拓路15号100011002天津宏达公司宏达公司天津市和平区胜利路2号2000224．供应商档案（见表2-6）（增加供应商分类：1北方；2南方）表2-6供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称地址邮编001北京迅达有限责任公司北京迅达北京市海淀区小营路5号100022002深圳华光软件公司深圳华光深圳市新华区南京路4号5000555．外币设置本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币