公司管理系统财务管理系统规章制度-一般企业

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1、实用文案公司财务管理制度　　目录　　　　第一章总则　　第二章财务管理职能岗位职责　　第三章资金管理制度　　第四章库存现金管理制度　　第五章银行存款管理制度　　第六章往来账务管理制度　　第七章存货管理制度　　第八章出入库管理制度　　第九章固定资产管理制度　　第十章成本和费用管理制度　　第十一章支票管理制度　　第十二章全面预算管理制度　　第十三章发票管理制度　　第十四章暂借款管理制度　　第十五章报销审核制度　　第十六章工资及相应级别报销管理制度　　第十七章印章管理制度　　第十八章合同管理制度　　第十

2、九章回佣管理制度　　第二十章会计档案管理制度　　第二十一章税务制度标准文档实用文案　　第二十二章对子公司财务控制的措施　　第二十三章附则 第一章　总则　　　　为了规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，结合公司实际经营情况，制定本制度。　　　　本制度适用于公司本部及子公司的财务管理工作。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格

3、遵照执行。　　第二章财务管理职能岗位职责　　　　　财务管理制度设计岗位:认真学习、掌握国家有关法律、法规和财务管理制度,根据国家法律法规和公司经营特点及管理要求设计、制订、修订公司财务管理制度,并指导下属子公司财务制度的设计工作。　　子公司财务管理岗位:负责子公司的往来核算、核对、报表催收和汇总、业务指导、信息传递等相关业务。　　会计工作职责：　　1、按照会计核算规范要求设置总账、明细分类账，编制会计报表，统一管理会计核算软件。　　2、具体审核、处理会计凭证。　　3、具体承办涉税事务，审核资金收

4、付凭证。　　4、按照税务机关的规定，开具销售发票。　　5、核算存货的入库、领用、退货，定期组织对相关仓库抽查盘点，审核《库存物资动态报表》。　　6、完成财务部经理临时布置的各项任务。　　出纳工作职责：标准文档实用文案　　1、负责银行、现金帐目的登记与核对及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。　　2负责现金支票、转账支票、电汇、汇票等结算业务的办理及网上银行各类业务。　　3、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝

5、办理支付手续，并向成本会计反映，必要时可向总经理反映。　　4、完成财务部经理临时布置的各项任务。　　成本会计工作职责：　　1.负责与关联公司之间的沟通、协调工作。　　2.负责与公司内部各部门之间的沟通、协调工作。　　3.负责完成月度、年度经营情况分析及财务报告的编制工作。　　4.统筹安排部门人员工作。　　5.主抓内控方面的工作。　　6.做好每周应收账款、应付账款、其他应收款的管理及监督、监控工作。　　7.负责完成关联之间往来业务的账务核对工作。　　8.负责项目成本核算与控制；　　完成上级交给的其

6、他日常事务性工作。　　　（1）经理　　　　A、日常工作　　　　1）协助副总制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；　　　　2）在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；定期进行经济活动分析。　　　　3）审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；　　　　4）协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。标准文档实用文案　　　　B、隶属关系　　　　1）直属上级：副总　　　　2）直属下

7、级：成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员　　　　C、岗位期望：成为合格的房地产高级财务经理　　　　（2）成本会计　　　　A、日常工作　　　　1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；　　　　2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与

8、各部门间的沟通，特别是与合同预算部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；　　　　3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；　　　　4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。　　　　B、隶属关系：财务部经理　　　　C、岗位期望：成为专业财务主管　　9.　　　财务部门必须建立内部牵制制度,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登