成本管理10月月度评估

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1、2013年10月成本管理月度评估报告2013年10月31日截至2013年10月31日，公司目标成本为262.96亿元，动态成本252.89亿元，成本节余率为3.83%，节余率较上月下降0.09%。一、重点问题及风险提示：1、北京公司：（1）E2项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本；（2）漫香林动态成本超目标成本1761.01万元；（3）通州园中园项目本期所报月报与实际动态成本存在较大的差异，实际的动态成本已超出目标成本约1500万，本部要求项目部在11月份将动态成本据实调整，并具体分析超支原因；（4

2、）通州园中园项目在结算过程中发生大量的后补洽商及变更，导致结算工作一拖再拖，项目部需针对此类问题召开专题会议，限时解决后补问题。同时进行检查，总结经验教训，避免三四期施工过程中出现类似的问题。2、石开：（1）石开公司目前三期结算工作仍然未按时完成，成本季度会中针对此问题，本部成本部对子公司提出了11月底前完成洽商后补，12月底前完成全部合同结算工作的要求。3、月坛直属项目：（1）建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标。二、成本节余率及招标达成率排名1、子公司成本节余率排名排名

3、公司名称成本节余率备注1重庆公司8.60%　2惠州公司7.28%　3月坛项目4.01%　4天津公司1.40%　5北京公司1.29%6石开公司-0.68%成本超支2、项目成本节余率排名排名项目名称所属公司成本节余率备注第10页共10页1阳光假日项目惠州公司14.75%　2融景城项目C3地块重庆公司10.54%　3融景城项目B3地块重庆公司10.14%　4河景一期项目惠州公司10.14%　5融景城项目C4地块重庆公司8.79%　………　38融景城项目二期石开公司-1.15%成本超支39漫香林项目北京公司-1

4、.28%成本超支40融景城项目三期石开公司-2.63%成本超支41融景城项目A3商业石开公司-3.09%成本超支42融景城项目四期商业石开公司-3.13%成本超支3、招标达成率排名排名公司名称招标达成率本年度采购项数1月坛项目100%5项2天津公司98.63%58项3重庆公司88.46%44项4惠州公司86.19%200项5北京公司76.60%67项6石开公司33.33%19项三、成本管理重点工作1、目标成本管理截至本月底，全公司目标成本为262.96亿元，动态成本252.89亿元，成本节余10.07亿

5、，成本节余率为3.83%。详见下表：公司名称目标成本动态成本节余节余率存在的问题、改进建议及风险提示汇总2,629,6372,528,920100,7173.83%第10页共10页北京853203841274119291.4%1、E2项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本；2、漫香林动态成本突破目标成本1761.01万元；3、A5改扩建精装修及拆改、大吉片大市政目标成本待确定。天津40216939696652031.29%重庆429,85439270337,1518.6%惠州492276456,323

6、359537.28%存在问题：1、喜来登会所已结构封顶，目标成本未经本部书面审批确认；2、大市政项目多个分项工程（望海路、南区污水处理厂、南区地热温泉）已开始实施，目标成本未报本部审批；3、游艇体验中心拟实施，目标成本未报本部审批；改进建议：本月中旬完成上述项目目标成本报审。石开162848163959-1,111-0.68%1、一期动态成本在目标成本范围内；2、二期商品房动态成本已超目标成本291万，超支1.15%；3、三期商品房因北国标段解除合同及新施工单位抢工等原因超目标成本约1141万，超支2.

7、63%；4、四期公建项目动态因增加擦窗机、空调、项目招标等原因超目标成本152万元，超支0.88%。月坛项目289287277695115924.01%1、本月总指标与上月有差异，数值达300余万，项目部下月月报中须明确指标总额度；2、建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标；3、其中的110KV变电站项目部报审目标成本4687万，本部正在审核。2、变更洽商第10页共10页截止本月底，公司洽商预估总金额3.13亿，已审定金额1.80亿，洽商变更的审核率为57.57%，洽商变更审

8、定金额/已发生成本为0.70％，洽商变更审定金额/目标成本为0.68％。详见下表：单位：万元公司名称洽商预估金额已审定金额已审定金额/预估金额洽商变更率洽商变更率后补洽商情况（按季统计）存在的问题、改进建议及风险提示(审定金额/已发生成本)(审定金额/目标成本)后补变更洽商后补变更洽商比例北京15511881856.85%1.12%1.03%洽商变更数据不准确，未能反映项目的实际情况。天津2204.77502.3422.78%0.17%0.