盘点美股2010年的投资(一)

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1、盘点美股2010年的投资（一）标签:股票年底了，希望有时间有心情来梳理今年美股的投资，今天算是个开头,也可能是结尾,视心情和时间而定To今年我们主要来谈遗憾，的确,相对于核心库的表现来说，今年的投资绩效的确只能用遗憾来表达,当然，成绩依然是斐然的，呵呵，自吹自擂一把先。还是那句话，财富的积累依然让位于人力资本的积累，希望我用这句话自欺欺人到60岁，如果可以活的更久的话，那就到80岁，毕竟学无止境，与收获金钱相比，收获知识更重要，我喜欢那种喜悦，有点孤芳自赏的味道哈。PPO这是我在美股开始大规模投资后涉足和重点看好的第一只小市值个股。09年3

2、月最低到过2.5刀附近，今天的价格是44.78美刀，2010年初价格12美刀，涨幅为276%o故事很简单，公司是全球最大的电池隔膜公司。当时看好的主要原因是电动汽车的美好期望。今年的飙升,背后的故事是电子产品的旺销带动公司传统铅酸电池隔膜和锂电池隔膜的增长，IPAD和IPHONE电池供货商的隔膜供应商以及未来的动力电池的巨大预期。这个公司的路，还没有走完，但这个市值，不做评论和展望。IMAX最早知道IMAX是因为在美国看到imax影院觉得好奇，真正开始有兴趣并买入，是因为AVATAR的放映，应该说，有点反应慢了半拍,LL--12美元开始介入

3、的，当时市场波动，下探过10美元，之后3个月内很快到过20美刀。七月份股价又回过12美刀，目前股价25.79美元。故事很简单，IMAX全球银幕的增长以及越来越多的IMAX影片转换和制作。但是，不确定性也很多，新的制式的竞争，IMAX影片片源的制约等。没赚到什么钱，白忙活了一场。投资必须有先手,成本足够低，很快脱离成本，才可能谈及长线投资。其次，理解不够深刻，很容易出局。还有，小市值波动巨大，股价波动容易导致投资人对于基本面的怀疑，股价影响判断多发生在小市值公司身上。但是,投资何尝不是一种信仰呢，抓简单的基本因素吧，再来点信仰，足够T，坚持住

4、，就是胜利，莫为置疑遮望眼。RBCN与CREE等LED主题，发源于09年6月中下旬，但一路犹豫，今年由于背光市场的波动导致股价大幅波动。这个行业难搞。但RBCN在20美元附近大幅波动后清仓后一骑绝尘而去，最高到35.9美刀，实在是在预料之中，但却没有完全分享。选择，坚持，相信自己。呵呵。第一感觉不会错，就是它了。THATSIT!有一点要谨记，这个行业不好搞,下次搞，可以，但控制下比例，不用太耗费精力。行业投资的初期风险很小，要胆大；股价攀升后，该谨慎，不作为规律来推广。这个行业没定论，且走且看，只欣赏了。DECK与GMCR要说今年最大的痛，

5、是DECK,那个优哥哥UGG,虽然赚到的钱可以买无数双正版优哥哥了，但依然不爽。去年底才知道优哥哥这个品牌,以前我对时尚是盲人，狗屁不懂。故事其实很简单，看了卖方报告,发现他们错的离谱，为何离谱，我就不吹嘘了。2月份一度满仓过优哥哥，如果，只是如果像去年坚持GMCR一样坚持到现在，那不要太爽，之后为了锁定胜利成果大幅降低了仓位影响了回报率。8月份之后再次进场很多，当然相比前次，这次已经谨慎太多，在63美刀附近为了一个新的心仪对象，再次和优哥哥说了88,前天股价最高到过87.88美刀。不提了。类似的东西，永远是我投资的重点，几个压箱底的以后跟

6、大家分享。这是牛股的温床。至于GMCR今年时运不济，以前的博文多有分析，不重点提了，这哥们今年影响了我的收益率，不过，这种回报率也该满足了。投资嘛，心态最重要，谁让她如此让我省心放心安心呢。搞清楚最重要。不然你根本不知道买的是啥。我的评判标准是我的睡眠。因为我心思重,如果我前思后想不踏实，第二天肯定剁了它，不管之后涨多少，和我无关。恩，所以，睡眠最重要，其实也不光睡眠了，投资安心的是什么，太多了，每个人的确定性不一样。有些人确定的，不一定适合你；我确定的，别人不确定的。在我眼中没有确定的，确定的只有一点,就是你在读这篇文章的时候，时间一秒秒

7、往前走了，其他都扯淡。NFLX与CSTRNFLX我就不多说了，之前文章我简单提到过，视频、流媒体、用户数连锁模式.粘性，这都是关键词，一听就是超级大牛的温床，一闻，就能嗅出强烈的牛股味道，现在A股很多人都知道了这个味道了,开始瞎闻了，随便把鼻子往那些创业板公司身上一问，即使是臭味,他们也能闻出香味来，退一万步说，他们即使闻到的是臭，也要说,这就是香，太香了，以至于有点臭的感觉。09年5月，立春兄告诉我这个NETFLIX值得关注，我以为就一破租碟的，有啥好搞的。这就涉及到一个问题，美国生活经历的缺乏让我对这类公司比较麻木。基本的商业模式都没去

8、花时间研判，有时，翻.iaii翻年报只是5分钟的事情，恰是这5分钟的缺乏，让我们与一个牛股擦肩而过。怨谁呢，自己呗，懒是可恶的。其实只要我去了解下，我的鼻子就能告诉我，这是香的。