项目财务验收申请材料清单

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1、附件2：项目财务验收申请材料清单请准备下述材料以备项目验收专家组审核（按课题单独成册）1、国家科技支撑计划财务验收情况汇总表2、课题财务验收意见以及财务验收专家组名单3、课题财务审计报告4、课题财务验收申请报告5、课题预算书6、课题整改报告以及需提交的补充说明7、课题结余资金使用情况说明8、其他需要提供专家组确认的材料2附件2-1：国家科技支撑计划财务验收情况汇总表国家科技支撑计划财务验收情况汇总表项目编号：项目名称：项目组织单位：序号课题编号课题名称课题负责人课题财务负责人总经费专项经费财务验收意见得分净结余金额备注填表说明：1、财务验收意见：通过财务验收；整

2、改后通过财务验收；不通过财务验收2、净结余金额：专项经费如有净结余，填写金额。3、备注：对于需要整改的课题，填写整改意见。项目组织单位（章）年月日2附件2-2：课题财务验收意见以及财务验收专家组名单国家科技支撑计划课题财务验收意见表项目名称课题名称课题编号课题依托单位一、评分表考核指标考核内容指标评分档次及范围评分很差较差一般较好很好管理的规范性①单位科技经费管理制度完善，课题经费单独核算，专款专用；②账表一致，财务验收报告依据账面记录编制，客观反映课题经费支出情况。0~1011~1516~2021~2324~25专项经费拨付及使用情况①预算没有用于经费管理办法

3、不允许支出的范围（包括罚款、捐款、赞助、投资及国家禁止的其它支出）；②各项支出符合经费管理办法的规定，没有截留、挤占、挪用专项经费的情况，及时、足额按预算外拨经费；③合理安排使用课题经费，没有挥霍浪费的行为；④依托单位在预算经费使用上没有其它违反《管理办法》与财经纪律的行为。0~89~1213~1617~1819~20配套经费拨付及使用情况①配套经费及时、足额到位；②依托单位按预算使用配套经费。0~23~45~67~89~10预算执行情况①各预算科目支出按批准的预算执行，预算调整履行规定的程序。②设备购置全部为计划内添置，如为计划外添置，添置理由充分。0~101

4、1~1516~2021~2324~25结余经费的金额及形成原因经费结余的金额及形成原因。0~23~45~67~89~10固定资产管理课题固定资产管理、使用符合经费管理办法的规定。0~23~45~67~89~10总分说明：1.指标评分时，应符合各档的评分范围并取整数。2.文字评价意见应该与评分情况一致。17二、财务验收意见财务验收意见包括以下三方面内容：（1）根据课题财务审计情况和过程管理中掌握的情况，围绕财务验收评审指标（对课题预算管理的规范性、专项经费拨付及使用情况、配套经费拨付及使用情况、预算科目执行情况、结余经费的金额及形成原因、固定资产管理）进行评价。（

5、2）课题经费管理和使用中存在的问题，以及整改意见和建议。（3）课题财务验收结论，以及净结余经费金额。财务验收结论：□1通过财务验收□2存在问题需要整改□3不通过财务验收17 国家科技支撑计划课题财务验收专家名单（课题编号和课题名称）专家组名单序号姓名工作单位专业职务/职称备注17附件2-3：课题财务审计报告（封皮格式）关于××年立项的××课题（××计划）结题财务验收审计报告被审项目编码：（没有项目编码的可以不填）被审计项目名称：（没有项目名称的可以不填）被审课题编码：被审计课题名称：被审计课题承担单位：××××会计师事务所××年××月17（内容格式）审计报告审计

6、报告文号××××××：（抬头谁委托写谁，如果课题财务验收审计工作是课题承担单位委托抬头写该单位名称，如果是科技部科研条件与财务司委托写科技部科研条件与财务司）说明委托审计情况……。具体审计情况如下：一、课题基本情况1．课题承担单位基本情况简要说明课题承担单位情况及主管部门。如果承担单位在课题研究期间发生合并或撤销等机构变化的情况也要说明。（此部分不用说得太细）2．课题立项基本情况简要说明课题基本情况，包括课题名称、课题编号、课题起止时间、课题负责人及主要研究人员等。3．课题实施情况简要说明课题进展情况，如有承担单位或课题负责人发生变化等情况需要做出说明。4．课题

7、产业化现状及趋势简要说明现状和趋势。5．单位内部财务管理制度建设及执行情况简要说明单位层次的主要财务管理制度、核算模式、支出审批权限等17，财务部门人员基本情况（人数及职称）。单位对财经法规及各项科技经费管理制度、规定的贯彻落实情况，针对单位财务工作特点制定内部财务管理制度情况，以及单位内部控制制度建设情况等，具体列出为承担的科技计划课题制订的管理制度。单位对科技经费会计核算情况。包括单独核算情况，会计科目设置规范性，核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性，经费开支审批程序和手续的完备性，以及相关财务档案资料保存管理情况等。单位资产基本管理制度及执行情况。执

8、行政府采购的情况。二、课