erp帐款模块-帐款参数-银行资料

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1、网际特助标准作业流程帐款管理银行资料目的：制定此标准作业程序以确保ERP应收付账款各项窗体功能顺利实施。说明:设置银行基本数据，有助于简化系统数据的重复性输入。系统名称：帐款管理系统功能名称：银行资料制订日期：2013/4/29系统代号：CDT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门：财务课版别：1.0功能：银行资料新增、删除、修改。执行单位：财务人员。权责：银行数据建立：财务人员。内容：公司的往来银行都必须记录于系统内，所谓的往来银行，指在银行有存款、有投资(如买基金)、买保险(如买基金)、透过银行连结的券商买股票…等等。图-

2、1银行资料一.操作步骤：1.进入银行资料页面(图-1)进入系统主画面，点击进入[帐款]-[帐款参数]-[银行资料]页面2.新增银行资料点击页面上部[新增]按钮，依次输入各字段，数据建立完，点击保存，如不想保存，点击[取消]按钮。点击页面下部[新增]按钮，依次输入各字段，数据建立完，点击上部[保存]，如不想保存，点击[删除]按钮。3.编辑/删除点击[编辑]、[删除]按钮可以对已建银行账户执行编辑或删除操作。1系统名称：帐款管理系统功能名称：银行资料制订日期：2013/4/29系统代号：CDT编号：修订日期：文件类别：标准指导书编订部门

3、：财务课版别：1.0注意：银行帐户数据建立并被其它作业参用后不得更改银行编号。二.字段说明：[银行编号]该银行的代表号码。用户自行输入。[银行名称]所属账户的银行名称。用户自行输入。[简称]所属账户的银行中文简称。用户自行输入。[银行地址]该开立帐户银行的地址。用户自行输入。[银行电话]该开立帐户银行的电话。用户自行输入。[联络人]该账户的银行联络人。用户自行输入。[银行传真]该开立帐户银行的传真。用户自行输入。[币别]在该银行开立账户所使用的币别。请在下拉选单中挑选。注1:未申请信用状或者不需要ERP系统计算银行信用额度、信用状剩

4、余金额，不需设定。注2:如果在开状银行开立多个账户，且分属不同币别，需先点击上方[编辑]按纽，再点击下方[新增]按纽，依币别设定开状账户的币别与其它字段。注3:[币别]请事先在[系统]-[基本数据]-[币别设置]中设置。[信用额度]开帐银行依据币别核准的授信额度。用户自行输入。注:未申请信用状或者不需要ERP系统计算银行信用额度、信用状剩余金额，不需设定。[预定偿还天数]信用状开状后预计偿还天数。用户自行输入。注:未申请信用状或者不需要ERP系统计算银行信用额度、信用状剩余金额，不需设定。[贷款未还]截至目前为止尚未还款的贷款金额。

5、注:由[会计]-[赎单]-[贷款金额]写入贷款金额。[信用状未赎金额]开状信用状尚未赎单或还款的金额，由系统自动计算。注1:加项:由[会计]-[供货商信用状]-[开状金额]写入。注2:减项:由[会计]-[赎单]-[还款金额]或者[贷款金额]扣减。[剩余金额]授信剩余额度。由系统自动计算。注:剩余额度=信用额度–贷款未还。2