财务部物流结算科出纳员岗位职责

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632出纳员岗位说明书一、基本信息岗位名称：出纳员所属部门：财务部物流结算科编制者：人力资源部审定者：财务部总经理二、岗位目的为了保证公司经营活动的正常运转，根据国家有关政策法规和本公司财务制度，办理现金收付和银行结算业务三、工作关系财务部总经理物流核算经理指挥汇报关系公司内部沟通关系部门岗位频繁程度（频繁/经常/偶尔）财务总监频繁公司各部门员工频繁公司外部沟通关系单位部门频繁程度（频繁/经常/偶尔）外汇管理局综合部经常银行结算部门频繁四、主要职责与工作任务职责一：

2、办理公司日常的现金业务任务1：办理现金收付和银行结算业务任务2：保管库存现金和各种有价证券任务3：保管有关印章、空白票据和空白支票任务4：上报日现金流量表职责二：编制资金报表，票据审核催收任务1：编制日资金报表、现金盘点表任务2：编制月度银行调节表任务3：返回及催收业务发票等相关票据，签发支票任务4：每月装订凭证并分类管理工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)：中国远洋物流公司财务管理办法、中国远洋物流公司会计核算管理办法、大连中远物流有限公司预算管理办法、大连中远物流财务工作规范、大连中远物流有限公司资金管理办法、大连中远物流有限公司各项支出管理办法、大连中远物流有限公

3、司租用个人车辆管理办法、大连中远物流有限公司通讯费用管理办法、大连中远物流有限公司差旅费管理办法等有关管理办法、大连中远物流有限公司财务印鉴保管使用暂行办法五、工作权力人事权力：财务权力：工作权力：六、工作责任对现金支付的差错负责七、任职资格教育程度/经验1．学历：高中2．专业：财会3．工作经验：从事财务工作1年以上4．外语语种与水平：能够借助工具阅读本专业的外文资料5．计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理业务知识与技能6．业务知识：1．掌握会计基础知识。2．熟悉财务规章制度。7．技能：1．能熟练运用会计电算化。特殊要求8．性别：/9．年龄：/10

4、．政治面貌：/11．其他：/八、关键绩效指标（KPI）现金日清日结，账实相符，支票审核管理的规范性