会计月结常见问题集

《会计月结常见问题集》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、会计月结常见问题集文件名会计月结常见问题集适用对象CC内部人员、代理商、客户适用版本7.0、8.0、9.0适用性★★★★☆使用阶段入职三个以上Q1：采用的是表结法，现在做完2009年的年结之后，损益类科目的余额都变成0了A1：这是正常的，表结法年结之后会产生两张凭证，一张将损益类科目的余额结转到本年利润，另一张将本年利润结转到未分配利润,损益类在年底是要结清的Q2：损益结转时，凭证是借方负的金额，损益结转后跑到借方正的金额，应该是贷方负的金额A2：如果损益结转时不勾选按科目余额方向反向结转，借方负的金额就会结转到借方正的金额。如果勾选按科目余额方向反向结转，凭证借方负的金额就会结转到贷方负的

2、金额，本年利润就会为贷方正的金额Q3：录入会计凭证输入单别，带出的单号是00000000001，不能带出日期A3：客户的会计关帐年月是2003，在设置会计期间中没有设置2003年的会计期间，设置后就可以了。Q4：凭证的金额能不能输入负数A4：可以，凭证单据性质勾选金额允许输入负数即可Q5：会计月结了如何反月结A5：在会计月结的作业中按CTRL+SHIFT+F6就可以进行反月结了Q6：录入会计凭证时科目做了部门管理，但是选部门时报无符合的信息A6：查看录入科目/部门限制的设置，设置正确再重新开窗可以选到部门Q7：会计月作业按‘Ctrl+Shift+F6’不能反月结A7：现行年月为2008.06

3、，关帐年月为2008.05，所以不能反月结，要把关帐年月修改为2008.04，进行反月结就可以了Q8：录入会计凭证有审核权限，审核后报错"成功0笔,失败0笔A8：用ACTI10录入会计凭证,是在ACTI20作业下审核，审核者需要有ACTI20的权限Q9：整批过账，只有一笔信息执行成功，很多笔失败A9：因为凭证做了出纳管理，但是没有进行出纳审核所以无法过账，执行出纳审核后OQ10：有一张会计凭证点了修改以后会计科目和金额都不能修改A10：从自动分录抛转过来的会计凭证，为了保持底稿和凭证中的对应，是不允许被修改的Q11：凭证建立单身借贷选择是否可以利用键盘?A11：利用ALT+上下键选择Q12：

4、这个月的凭证已有部份过账，部份未过账，对于未过账的凭证，该执行『凭证整批过账』还是『已过账凭证重新过账』？A12：请执行『凭证整批过账作业』Q13：凭证借贷金额不平衡，可否有设定可允许其存档A13：请至『设定会计参数』设定【输入时检查借贷平衡】为"仅予以警告，但仍可接受"即可Q14：月结时为何出现ERRORMSG："本期损益科目字段不可空白"？A14：请检查会计系统『设定会计参数』->【本期损益科目】、【上期损益科目】是否未输入。【本期损益科目】的【科目性质】需为"结转"，【上期损益科目】的【科目性质】应为"账户"Q15：供应商99008的付款信息已经做完了，为什么现在每个月都有产生汇兑损益

5、结转信息呢？A15：因为该供应商对应的会计科目还有余额，每个月做调汇的时候会根据余额和调整的汇率形成一个差额，来作为汇兑损益结转的信息Q16：整批过账时选不到未过帐的凭证A16：启用了出纳管理，凭证没有做出纳。客户确认不做出纳管理,在设置会计参数里将出纳管理的勾去掉Q17：会计月结的时候提示有未过账凭证A17：将会计月结作业的系统选项中的生成LOG文档勾上，再执行一遍，然后到CONDUCTORS_DATABATCH_LOG文件夹中打开最新一笔记录，可以看到那些没有过账的凭证单别单号，将其过账即可Q18：新增的会计科目，部门管理是灰色的A18：已经存在该科目未审核的会计凭证Q19：年结凭证

6、不能自动审核A19：年结凭证是自动审核和过帐的，不需人为审核过帐，因为在设置会计参数中勾选了凭证制单、审核不可为同一人，把勾去掉重新月结就可以了，月结后再把勾勾上Q20：录入科目部门限制能否更改和新增？A20：不能新增,如果在录入会计科目里新增，这里会自动增加一笔记录的。只有做了部门管理的才能修改。要在录入会计科目里勾选部门管理，才在录入科目部门限制里更改设置科目的部门限制。Q21：打开录入会计科目时，系统提示：作业程序已被**开启,您的程序将被关闭，请稍后再试。但是实际上该人员并没有开启该作业，如何处理？A21：从基本信息管理子系统，异常排除工具，维护树状结构表用户，将录入会计科目中的

7、用户删除，保存就可以了Q22：做1月份月结时报错：试算不平衡？A22：发现12月份，凭证和账簿科目余额不等，是因为12月份自动生成的结转凭证没有过账。重新过账后，就可以了。Q23：一张底稿里面有2笔记录抛不了凭证。执行自动生成凭证作业后，报无符合信息A23：因为客户底稿里面的凭证日期是2008-02-29，这样生成凭证的时候，会按照这个日期去生成凭证为2008-02-29的凭证，但是总帐那边现行年月是2008