13付款管理系统用户手册

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1、付款管理系统操作手册RE05付款管理2RE0501基础资料2RE050101付款计划周期2RE0502付款计划2RE050201合同付款计划2RE050202月度付款计划4RE050203项目计划执行表4RE050204部门月度计划申报表4RE050205项目月度计划申请表4RE050206项目年度计划申报表4RE050207付款计划查询5RE050208付款计划执行表5RE050209项目付款计划执行情况表5RE050210项目投资计划5RE050211部门合同付款计划5RE050212付款计划拆分5RE0503付款管理5RE050301付款申请单录入5RE0

2、50302付款申请单查询8RE050303付款单录入10RE050304付款单查询13RE050305工程量确认单15RE050306工程量确认单查询18金蝶软件(中国)有限公司第19页，共19页版权所有翻版必究RE05付款管理“付款管理”包括三个方面的内容：基础资料、付款计划、付款管理。RE0501基础资料“基础资料设置”包括1个方面的内容：付款计划周期。RE050101付款计划周期1、功能作用付款计划周期在EAS系统内不会控制付款。非必须过程。2、操作组织实体成本中心组织或者非实体成本中心组织。3、操作路径〖房地产〗→〖付款管理〗→〖基础资料〗→〖付款计划周

3、期〗操作方法（略）。RE0502付款计划“付款计划”包括12个方面的内容：合同付款计划、月度付款计划、项目计划执行表、部门月度计划申报表、项目月度计划申请表、项目年度计划申请表、付款计划查询、付款计划执行表、项目付款计划执行情况表、项目投资计划、部门合同付款计划、付款计划拆分。RE050201合同付款计划1、功能作用金蝶软件(中国)有限公司第19页，共19页版权所有翻版必究（1）按照“单一合同”为纬度，编辑每个合同的付款计划。（2）“合同付款计划”对“付款申请单”付款申请有金额的强制控制；注：每月只能保存一条付款计划。2、操作组织实体成本中心组织或者非实体成本中

4、心组织3、操作路径〖房地产〗→〖付款管理〗→〖付款计划〗→〖合同付款计划〗■进入“合同付款计划”主界面，选中相应合同；■单击工具条上的，进入“合同付款计划”编辑界面。金蝶软件(中国)有限公司第19页，共19页版权所有翻版必究■通过“新增分录”、“插入分录”，增加合同付款计划。合同付款计划录入完毕后，点即可。■当合同实际付款时，将“已付款”状态的付款单的金额按照实际付款日期对应的月份反写到“当月已付”。■以前月份的付款计划不允许修改或者删除。RE050202月度付款计划略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050203项目计划执行表略（在置业未来业务中会

5、将其在系统中删除掉）。RE050204部门月度计划申报表略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050205项目月度计划申请表略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050206项目年度计划申报表略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。金蝶软件(中国)有限公司第19页，共19页版权所有翻版必究RE050207付款计划查询略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050208付款计划执行表略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050209项目付款计划执行情况表略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050210项目投资计

6、划略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050211部门合同付款计划略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE050212付款计划拆分略（在置业未来业务中会将其在系统中删除掉）。RE0503付款管理“付款管理”包括六个内容：付款申请单录入、付款申请单查询、付款单录入、付款单查询、工程量确认单、工程量确认单查询。RE050301付款申请单录入1、功能作用进行合同付款申请审批。2、操作组织实体成本中心组织或者非实体成本中心组织3、操作路径〖房地产〗→〖付款管理〗→〖付款管理〗→〖付款申请单录入〗金蝶软件(中国)有限公司第19页，共19页版权所有翻版必

7、究■进入“付款申请单录入”主界面，选中合同，单击工具条上的，进入“付款申请单-新增”界面。■“付款申请单-新增”编辑界面如下，黄色部分为必录字段。付款申请单录入的单据头字段说明如表所示：对象属性说明付款类型通过选择基础资料中的“付款类型”；付款申请单编码自定义编码规则或者手工录入；收款单位全称合同乙方；实际收款单位默认为乙方，也支持用户选择除乙方之外的供应商资料；用款部门默认为合同的责任部门，也支持用户选择基础资料中的行政组织资料信息；付款日期默认为当前日期；结算方式选择基础资料中结算方式；金蝶软件(中国)有限公司第19页，共19页版权所有翻版必究收款银行自动携

8、带出供应商的信息资料，但