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1、14(14)4季度决策历史明细决策项目决策时间决策明细自动更新4季度2012-07-2116:15:46.553应收账款:160,056.00结算前现金余量:373,357.32结算应收账款:160,056.00结算后现金余量:533,413.32自动更新4季度2012-07-2116:15:46.593应付账款:192,020.40结算前现金余量:533,413.32结算应付账款:192,020.40结算后现金余量:341,392.92自动更新4季度2012-07-2116:15:46.64上缴上季度税费增值税:44,668.18上缴前现金余量
2、:341,392.92上缴增值税:44,668.18上缴后现金余量:296,724.74自动更新4季度2012-07-2116:15:46.667上缴上季度税费城建税:3,126.77教育附加税:1,340.05地方教育附加税:893.36所得税:5,808.18合计:11,168.36上缴前现金余量:296,724.74上缴以上税费:11,168.36上缴后现金余量:285,556.37自动更新4季度2012-07-2116:15:46.693季度初扣除办公室租金:10,000.00扣除前现金余量:285,556.37扣除办公室租金:10,00
3、0.00扣除后现金余量:275,556.37自动更新4季度2012-07-2116:15:46.737原料:176247号蓝牙无线功能付款期限已到原料购买时间:3季度原料数量:501原料到货时间:4季度原料付款时间:4季度扣除前现金余量:275,556.37扣除原料采购金额:14,771.48扣除后现金余量:260,784.89自动更新4季度2012-07-2116:15:46.767原料:176248号wifi无线上网付款期限已到原料购买时间:3季度原料数量:400原料到货时间:4季度原料付款时间:4季度扣除前现金余量:260,784.89扣除
4、原料采购金额:20,007.00扣除后现金余量:240,777.89自动更新4季度2012-07-2116:15:46.853季度初公司现金:240,777.89自动更新4季度2012-07-2116:15:46.93自动更新利润表。自动更新4季度2012-07-2116:15:47.013自动更新资产负债表。固定资产投资4季度2012-07-2116:16:53.64购买:21217号手工线扣除前现金余量:240,777.89扣除设备购买费用:40,000.00扣除后现金余量:200,777.89固定资产投资4季度2012-07-2116:17
5、:02.473购买:21218号手工线扣除前现金余量:200,777.89扣除设备购买费用:40,000.00扣除后现金余量:160,777.89固定资产投资4季度2012-07-2116:17:11.477购买:21219号手工线扣除前现金余量:160,777.89扣除设备购买费用:40,000.00扣除后现金余量:120,777.89广告投入4季度2012-07-2116:20:00.217对产品学1投入广告费用:10,000.00对产品商1投入广告费用:10,000.00合计广告投入:20,000.00扣除前现金余量:120,777.89扣
6、除广告费用:20,000.00扣除后现金余量:100,777.89广告投入4季度2012-07-2116:25:11.253撤销了广告费用撤销前现金余量:100,777.89撤销广告费用:20,000.00撤销后现金余量:120,777.89广告投入4季度2012-07-2116:25:11.3对产品学1投入广告费用:0.00对产品商1投入广告费用:0.00合计广告投入:0.00扣除前现金余量:120,777.89扣除广告费用:0.00扣除后现金余量:120,777.89广告投入4季度2012-07-2116:25:44.467对产品学1投入广告
7、费用:1,000.00对产品商1投入广告费用:3,000.00合计广告投入:4,000.00扣除前现金余量:120,777.89扣除广告费用:4,000.00扣除后现金余量:116,777.89原料采购4季度2012-07-2116:29:03.943采购原料:ABS塑料采购数量:501件原始单价:12.0000折扣单价:10.8000单件税额:1.8360合计金额:5,410.8000合计税额:919.8360扣除前现金余量:116,777.89扣除原料采购金额(价税合计):6,330.64扣除后现金余量:110,447.25原料采购4季度20
8、12-07-2116:29:03.98采购原料:合金外壳(应付帐款)采购数量:400件原始单价:33.0000折扣单价:31.3500单