参考资料-资金产品演示思路

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1、资金产品DEMO演示思路一、产品演示的基础1、演示产品：NC5.02资金产品2、虚拟机构设置：演示背景为虚拟的帝创集团公司，该公司按照主要业务分为三个子集团：天安药业有限责任公司（药业）、华创实业有限责任公司（房地产）、帝创股份有限责任公司（上市公司）。集团采取总分结算中心的管理模式，负责集团的资金管理工作，集团资金管理中心下辖股份公司资金管理中心。集团资金管理中心一方面承担总结算中心的职责，另一方面负责帝创集团本部、天安药业和华创实业两个子集团下属的结算单位的资金管理工作。股份公司资金管理中心负责管理上市板块结算单位的资金管理工作。（参

2、见资金管理组织）本次产品演示以资金管理中心为主体，涉及如下成员单位：（1）结算中心：集团资金管理中心、股份公司资金管理中心（2）结算单位：帝创集团本部、天安制药一厂、金地房地产开发、帝创股份北京分公司3、人员设置：演示过程中，每个成员单位设置两名工作人员，分别是负责人和结算员，其中负责人代表管理层，负责对各项业务进行审核监督，结算员代表执行层，负责各项业务的具体操作执行。3、演示要点：主要按照结算中心的各项业务流程进行演示，不受产品模块分类的限制。在演示产品中强资金监控平台、资金结算平台和资金信贷平台等亮点。二、演示基础设置1、公司目录（

3、资金管理组织）序号公司编码公司名称备注11001帝创集团公司资金管理组织2100199集团资金管理中心31001帝创集团公司总部410010101天安制药一厂51001020101金地房地产开发610010399股份公司资金管理中心710010301帝创股份北京分公司2、用户及权限设置角色设置序号单位名称角色角色编码权限21帝创集团公司集团总部负责人600101公司查询、审核2集团总部结算员600102公司操作3天安制药一厂负责人600201公司查询、审核4结算员600202公司操作5金地房地产负责人600301公司查询、审核6结算员60

4、0302公司操作7帝创股份北分负责人600401公司查询、审核8结算员600402公司操作9集团资金管理中心资金管理中心负责人800101结算中心查询、审核10资金管理中心结算员800102结算中心操作11股份公司资金管理中心股份公司资金负责人800201结算中心查询、审核12股份公司资金结算员800202结算中心操作注：登录密码均为13、银行账户体系设置集团成员单位开户情况序号公司账户属性开户银行银行账号1帝创集团公司（集团结算中心代管）总账户工商银行北京分行Gh1001-012总账户招商银行北京分行Zs1001-013股份公司资金管理

5、中心总账户工商银行上海分行Gh1002-014总账户招商银行上海分行Zs1002-01帝创集团公司（结算单位）分账户工商银行北京分行回龙观支行Gh1003-01分账户招商银行北京分行五道口支行Zs1003-015天安制药一厂分账户工商银行河北分行Gh1004-016分账户招商银行河北分行Zs1004-017金地房地产分账户工商银行天津分行Gh1005-018分账户招商银行天津分行Zs1005-019帝创股份北分（股份结算中心）分账户工商银行上海分行闵行支行Gh1006-0110分账户招商银行上海分行虹口支行Zs1006-01注：开户日期统

6、一为2007年1月1日4、内部账户设置序号账户属性公司名称账户编码1活期存款账户帝创集团公司10-1001天安制药一厂10-1002金地房地产10-1003帝创股份北京分公司10-1004股份公司资金管理中心10-20022定期存款账户帝创集团公司20-1001天安制药一厂20-1002金地房地产20-1003帝创股份北京分公司20-10043贷款账户帝创集团公司30-1001天安制药一厂30-1002金地房地产30-1003帝创股份北京分公司30-10045、结算中心科目体系序号科目编码一级科目二级科目三级科目备注一、资产类11002银

7、行存款　　100201　活期存款　10020101　　工商银行10020102　　招商银行100202　定期存款　10020201　　工商银行10020202　　招商银行　100203总结算中心存款分结算中心设置21011内部贷款　　　101101　结算中心调款　分中心账户101102　结算单位贷款　成员单位贷款账户10110201帝创集团公司总部10110202天安制药一厂10110203金地房地产开发公司10110204帝创股份北京分公司31132应收利息　　　113201　成员单位用款利息　分中心账户113202　外部单位用款利息　

8、成员单位贷款账户41900应收款项　　　5190001应收票据　　　6190001代垫款　　　二、负债类　72011内部借款　　　82012外部借款　　　201201　金融机构借款　　2012