同益支行关于对现金及重要空白凭证自查报告

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1、同益支行关于对现金及重要空白凭证自查报告大连农商银行普兰店会计科：我行为防范经营风险，确保五一劳动节期间的安全稳定，依据大连农商总行和普兰店支行会计部的通知要求，我行于2013年4月26日成立自查领导小组对所辖营业机构、分理处开展了现金、重要空白凭证、会计印章、柜员卡、印鉴册等重要物品全面自查，以防止各类金融风险，杜绝案件的发生。现将自查情况汇报如下：此次自查以检查日账面数据为准，共检查会计专柜1个，储蓄专柜1个，分理处1个。一、现金自查情况通过对总行及分理处现金的自查，我行账实账款均相符，无长短库及白条抵库现象（附现金及重要

2、空白凭证自查表）。二、重要空白凭证自查情况通过对总行及分理处的重要空白凭证自查发现账实账证均相符（附现金及重要空白凭证自查表）。三、印章管理方面我支行印章16枚，其中：会计专柜印章8枚包括：大连农商银行普兰店同益支行转讫章一枚；大连农商银行普兰店同益支行业务受理章一枚；大连农商银行普兰店同益支行结算业务专用章一枚；大连农商银行普兰店同益支行业务公章一枚；大连农商银行普兰店同益支行财务章一枚；李希久小章一枚；普兰店市农村信用合作联社同益信用社财务章一枚，李希久小章一枚；储蓄专柜印章4枚，包括大连农商银行普兰店同益支行业务公章一枚

3、；大连农商银行普兰店同益支行转讫章一枚；大连农商银行普兰店同益支行现金清讫章一枚；假币章一枚；同益分理处4枚，包括大连农商银行普兰店同益分理处业务公章一枚；大连农商银行普兰店同益分理处转讫章一枚；大连农商银行普兰店同益分理处现金清讫章一枚；封存印章一枚包括大连农商银行普兰店同益支行现金清讫章（附印模管理自查表）。这些印章均由专人保管,专人使用，符合会计印章管理要求。四、重要物品管理方面我行持柜员卡人员12人，均按规定使用与保管,并登记在重要物品保管登记簿中，柜员卡的信息更改、保管，严格执行柜员卡管理制度。金库钥匙与小库钥匙由各

4、专柜网点的出纳员保管；款箱钥匙分别由专柜网点出纳员和复核员分管，印鉴册3套分别由支行会计、记账员、复核员保管。经过本次全面的自查，同益支行现金、重要空白凭证、重要物品等处于正常使用保管状态，做到账证、账款，账实相符，无违规现象。总之，通过本次自查，进一步加强了我行对现金、重要空白凭证、会计印章、柜员卡、印鉴册、重要物品等的管理，为提高员工防范金融风险意识，杜绝案件的发生，起到了良好的作用。同益支行2013年4月26日