金开财2018118号开发区管委会

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1、金开财„2018‟118号开发区管委会：根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将金华经济技术开发区2017年财政决算和2018年1-6月财政预算执行情况报告如下：一、2017年金华开发区财政决算情况2017年，在党工委、管委会的正确领导下，开发区财政部门认真贯彻落实党的十八届五中、六中全会和十九大精神，创新发展思路，强化收支管理，努力克服各种不利因素，财政工作各项目标任务圆满完成，开发区决算情况总体较好，有利地促进了开发区经济社会事业发展。（一）一般公共预算收支决算情况2017年，金华开发区一般公共预算总收入540931万元，比上年—1—增长（以下简称

2、增长）13.1%，其中：税收收入完成514637万元，增长12.3%；非税收入完成26294万元，增长31.4%。一般公共预算收入149348万元，为预算的106.3%，同口径增长14.8%。加上省市转移支付资金7245万元，地方政府一般债券收入10000万元，上年结转结余资金15453万元，调入资金24341万元（其中：预算稳定调节基金调入8000万元，政府性基金预算调入9830万元，国有资本经营预算调入511万元，盘活存量资金调入6000万元），收入总量为206387万元。一般公共预算支出196245万元，完成调整预算的101.0%，增长13.8%；加

3、上安排预算稳定调节基金4280万元，结转下年支出5862万元，支出总量为206387万元。一般公共预算收入决算数与向开发区管委会报告的收入执行数相比减少361万元，主要是部分非税收入调整到2018年1月份入库，相应减少2017年收入。一般公共预算支出决算数与向开发区管委会报告的执行数持平。2017年初金华开发区预算稳定调节基金余额12649万元，2017年预算动用8000万元，年底用结余资金、超收收入及政府性基金结余调入资金补充预算稳定调节基金4280万元，2017年末预算稳定调节基金余额为8929万元。金华开发区预算周转金规模没有发生变化，2017年末余

4、额为3824万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。（二）政府性基金预算收支决算情况2017年，金华开发区政府性基金收入133694万元，为预算的95.7%，同比下降39.5%；加上当年省市转移支付资金3984万元，上年结转资金33529万元，收入总量为171207万元。金华开发区政府性—2—基金支出114561万元，完成预算的67.5%，同比下降42.4%，主要是2017年土地出让收入计划未完成，相应减少当年支出；加上调出资金9830万元，结转下年支出46816万元，支出总量为171207万元。政府性基金预算收支决算数与向开发区管委会报告的执行数持平

5、。（三）国有资本经营预算收支决算情况2017年，金华开发区国有资本经营预算收入511万元，为预算的700%,下降6.9%，收入总量为511万元。金华开发区国有资本经营预算转移性支出511万元，支出总量511万元。国有资本经营预算收支决算数与向开发区管委会报告的执行数持平。（四）专户管理非税资金预算收支决算情况2017年金华开发区专户管理资金预算收入完成118739万元，增长417.3%，主要原因是核算方式发生变化，实行全口径收支预算进行核算。专户管理资金预算支出104875万元，完成年度预算的657.9%，增长393.5%。收支相抵，专户管理资金结余138

6、64万元，结转下年使用。专户管理资金预算收支决算数与向开发区管委会报告的执行数持平。（五）“三公”经费支出决算情况2017年，金华开发区行政事业单位因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购臵及运行费等“三公”经费支出决算数为485.69万元，下降22.1%，其中一般公共预算拨款“三公”经费支出决算数368.22万元，下降6.3%。分项支出情况：因公出国（境）经费支出24.98万元，下降23.6%；公务接待费支出33.27万元，增长24.6%，主要是外地及国外来开发区考察接待任务增加；公务用车购臵支出—3—121.49万元，增长36.0%，主要是执法执勤车

7、辆购臵增加；公务用车运行费支出305.95万元，下降35.6%。一般公共预算拨款“三公”经费支出决算数比执行数增加71.49万元，主要是公务用车购臵支出科目从其它支出调整为一般公共预算拨款支出，其它“三公”经费预算支出决算数与向开发区管委会报告的执行数持平。（六）地方政府债务情况1.政府债务限额。省市财政部门核定金华开发区2017年政府债务限额为29.44亿元，其中：一般债务限额18.04亿元，专项债务限额11.40亿元。2.政府债务余额。2017年初金华开发区政府负有偿还责任债务余额为284403.07万元，当年新增政府债券10000万元，当年自有资金偿

8、还债务本金77.27万元，截至2017年底止，金华开发区政府负有偿