财务审计处工作职责

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1、财务审计处岗位说明财务审计处工作职责岗位名称财务审计处文件编号岗位定员4人版次1直接上属总经理直接下属会计、出纳主要职责负责公司财务管理及财务核算全面工作。（一）建立、健全公司的财务会计核算制度、资产管理制度、内控制度和内审制度；认真贯彻、执行国家和集团公司的相关法律和规定，为立保本公司注入金隅股份上市公司作好基础工作。（二）依据《国家会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》，规范公司财务行为和会计行为，对上述五个报表主体进行财务管理和会计核算，真实、完整、准确、及时地向相关国家机关、集团公司及公司领导提供财务报表及相关数据。（三）严格执行公

2、司的财务监督、内部控制制度，对公司的成本费用、资金使用和债权债务进行控制管理和监督，杜绝财务风险，防止资产损失，提高公司的盈利水平和市场竞争力。（四）执行全面预算的管理制度，组织和协调上述四公司的全面预算工作，并汇总数据编制各公司的预算报表和合并预算报表，监督、跟综、分析预算的执行情况，并向公司领导对预算执行及预算全面完成提出建设性意见。（五）严格执行国家税务法规，准确、按时申报纳税，加强与税务机关的沟通、协调，充分利用国家税法的优惠政策，为公司降低税费成本，增强公司盈利能力和市场竞争力。（六）做好公司资金预算计划，拓宽融资渠道，为公司的扩张及生

3、产经营做好资金保障。（七）做好公司生产成本、经营成果、财务状况及现金流等分析工作，为公司优化管理和领导决策提供依据。（八）做好公司所有实物资产的记录工作，定期进行现场实地盘点，监督公司资产的盈亏及增值减值情况，准确核算公司资产的真实价值，避免公司资产的有形和无形损失。（九）做好公司内部项目投资的管理、核算和预决算的分析工作。（十）协助其他部门或上级单位做好公司的对外投资项目的尽职调查分析及评估、审计工作，利用本部门的专业技能提供技术支持，避免投资风险。（十一）完成领导交办的其他工作。财务审计处处长岗位职责岗位名称财务审计处处长文件编号岗位定员1人

4、版次1直接上属总经理直接下属人数3主要职责1、严格执行国家企业会计准则、会计通则、国家税务法及集团公司的各项会计核算及财务管理制度和资产管理制度等规定，规范公司财务行为和会计行为；2、负责公司全面预算的组织、编制汇总、监督执行及跟踪分析工作，并对预算执行情况提出参考建议；3、负责集团公司下达指标的完成情况的编制，分析及上报工作，对比指标完成的差距，并提出建议，制定措施；4、负责组织公司的财务管理和财务核算工作；5、负责组织公司的财务状况、经营成果、现金流量数据的统计、汇总及合并报表编制、分析工作，并对公司生产经营情况提出具体意见和建议；6、负责财

5、务部会计网络系统及会计电算化的维护、管理工作；7、负责协助其他部门做好公司资产改造、新建等项目的立项、预决算工作；8、负责协同公司领导和其他部门做好公司扩张项目的尽职调查、评估、审计等工作；9、负责对内、对外资金融资的业务管理和沟通、协调工作；10、负责公司与经委、税务等机关单位的沟通协调工作；11、负责财务部与公司领导、其他部门的业务衔接及协调工作；12、完成领导交办的其他工作。会计主管岗位职责岗位名称会计主管文件编号岗位定员1人版次1直接上属财务审计处处长直接下属人数8主要职责1、严格执行国家企业会计准则、会计通则、国家税务法及集团公司的各项

6、会计核算制度和资产管理制度等规定；2、负责公司财务部对内、对外财务报表的统计、汇总、合并的编制、上报及备案工作；3、负责公司月度、季度及年度财务资产状况、经营状况、及现金流状况分析的编写工作；4、负责公司财务部对内、对外财务报表的稽核审查工作；5、负责集团公司下达指标的完成情况的编制，分析及上报工作，对比指标完成的差距，并提出建议，制定措施；6、负责公司财务部记账凭证的稽核工作；7、负责公司财务税务政策分析研究及利用等工作，负责各项税费的税务纳税申报及相关税收减免项目的管理、报批工作；8、负责公司发票的购买、保管、管理工作；9、负责公司会计档案、

7、文件的收集、整理和保管工作，并编制合同及文件管理台账,便于查阅。10、负责公司财务印章保管，并负责银行账户网上付款的审核、批复工作；11、负责现金盘点监督和审核工作。负责银行存款余额调节表的编制工作，杜绝长期未达项的产生；12、负责固定资产的卡片建立、管理及折旧计算工作；13、负责协同其他部门做好定期实物现场盘点工作，并对盘盈盘亏情况分析原因，提出建议，制定改进管理措施；14、完成领导交办的其他工作。会计岗位职责岗位名称会计文件编号岗位定员1人版次1直接上属会计主管直接下属人数1主要职责1、严格执行国家企业会计准则、会计通则、国家税务法及集团公司

8、的各项会计核算制度和资产管理制度等规定；2、负责公司原材料、辅料及配品配件的生产耗用的核算、管理工作，并保证核算符合资源综合利用的要求；