财务管理手册精选

《财务管理手册精选》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、财务管理手册财务管理手册40财务管理手册目录一、GXYWCWZ001总则……………………………1二、GXYWCWZ002会计管理组织机构设置图……2三、GXYWCWZ003财务部职责…………………3四、GXYWCWZ004财务总监职责…………………3五、GXYWCWZ005财务经理职责…………………4六、GXYWCWZ006财务经理权限…………………4七、GXYWCWZ007会计员职责…………………5八、GXYWCWZ008出纳员职责…………………6九、GXYWCWZ009收费员职责……………………7十、GXYWCWZ010财务会计制度……

2、……………8十一、GXYWCWZ011会计核算基础工作准则………13十二、GXYWCWZ012货币资金管理制度…………15十三、GXYWCWZ013费用报销管理制度…………16十四、GXYWCWZ014资产管理制度………………17十五、GXYWCWZ015物资采购制度………………18十六、GXYWCWZ016财物盘点制度………………19十七、GXYWCWZ017业务招待费管理办法…………21十八、GXYWCWZ018票据管理办法……………22十九、GXYWCWZ019差旅费报销制度……………23二十、GXYWCWZ020会计档案管理办法……

3、……27二十一、GXYWCWZ021会计电算化管理办法……29二十二、GXYWCWZ022内部牵制制度……………33二十三、GXYWCWZ023会计工作交接制度…………34二十四、GXYWCWZ024工资制度…………………35二十五、GXYWCWZ025物业管理各项收费制度……3840财务管理手册财务制度GXYWCWZ001一、总则1、财务管理是物业管理的重要部分，正确处理好管理与理财的关系，是物业管理生存和发展的首要问题。2、财务管理的三方面任务：(1)有计划、合理地安排资金，为公司经营管理服务。(2)认真贯彻各项财经制度，维护财经纪律，

4、依法实行财务管理。(3)加强经济核算，增收节支，提高公司经济效益。3、配备专职财务人员，开户建账，建立一套完整的切实可行的会计核算制度，做好公司的经济活动财务管理工作。4、做好年度、季度、月度财务预算，落实各项经济指标。5、做好会计决算和利润分配报告，加强财务监督，改善经营管理，提高经济效益。6、严格遵守国家各项有关法律、法令和条例，接受当地税务、银行、工商等部门的监督。7、接受会计事务所对企业会计账目的审查。8、上级公司对银湾物业公司财务工作实行统一管理，直接管辖，人员实行委派制，资金采取预算内授权制。9、本公司的财务制度包括各项制度、各

5、种财务相关会议纪要、各种财务表格和流程等。10、本制度适用于物业总公司及各分公司。40财务管理手册GXYWCWZ002二、会计管理组织机构设置图财务总监财务经理各分公司财务经理总公司会计总公司出纳会计出纳收费员（归各服务中心主任管辖，接受财务部的监督指导。）GXYWCWZ003三、财务部职责1、建立健全本单位财务管理规章制度。2、全面、正确、及时地进行财务核算，真实反映企业财务状况。40财务管理手册3、严格遵守财经纪律，履行会计监督。4、做好财务预算，把好成本费用关。5、定期或不定期对财产物资、货币资金进行清查盘点，确保帐实相符。6、认真学

6、习和掌握国家工商、税务、金融、证券、财经法律、法规、方针、政策，加强与工商、税务、银行部门的联系，保护企业合法权益。7、搞好财务决算，综合分析企业财务状况，为公司经营决策提供参考依据。8、积极参与经营管理，为领导提供合理化建议。9、参与公司及所属各分支机构的财务预、决算。10、对公司所属各部提交的业务报告进行经济论证。GXYWCWZ004四、财务总监职责1、组织公司的经济核算工作，制订资金筹措的使用方案，开辟财源，有效使用资金。2、审查各项开支，密切与各部联系，研究并合理掌握成本和费用水平，监督管理公司的资本来源与运用情况。3、做好各项资金

7、的计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调济业务部门所需资金，保证业务活动的正常进行。4、督促有关人员抓紧应收账款的催收工作，加速资金回笼。5、检查监督各项财务规章制度的执行情况。6、联系各业务部门，了解经营情况和市场讯息，及时提出意见供总经理作决策。7、密切与财、税、金融部门联系，及时掌握财、税动向。8、根据上级有关规定和董事会对财务工作决议、制定、修改公司各项财务管理制度，并上报董事会批准。9、对超载财务权限，强行核销不合理开支，打击报复财务人员的行为，有权向上级部门报告申述。10、执行董事会决议和承办董事长、总经理交办的其他工作。GXY

8、WCWZ00540财务管理手册五、财务经理职责1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算