2014年县住房公积金中心总会计师述职述廉报告

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1、2014年县住房公积金中心总会计师述职述廉报告2014年X月，我被任命为住房公积金中心总会计师，协助主任负责计划财务科工作。无论身为一般干部，还是班子成员，我始终坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，认真学习领会党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次全会精神，积极投身到中央关于开展党的群众路线教育实践活动中去，不断提高和改进思想作风和工作作风，认真履行总会计师职责，严格遵守领导干部廉洁自律的各项规定，在领导的支持和同志们的帮助下，较好的完成了各项工作任务，取得了一定成绩。现将一年来学习、履行岗位职责、落实党风廉政建设责任制和廉洁自律

2、规定的情况报告如下，请各位领导及同志们监督评议。一、不断学习，全面提高自身素质，适应新时期要求随着住房公积金制度的不断深入发展，特别是党的十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中“建立公开规范的住房公积金制度，改进住房公积金提取、使用、监督机制”，对今后住房公积金管理工作提出了更新更高的要求，面对新的形势、新的要求，我认识到自身能力与上级领导和实际工作要求之间存在着差距，只有不断加强政治理论和业务知识的学习，提高政治理论水平和工作能力，用先进的理论指导工作，才能更好的适应新形势、新挑战。我始终把学习放在首要

3、位置，安排一定的时间读书、看报、记笔记、写心得。一方面认真阅读和深刻领会党的十八大、十八届三中全会、省委十届三次全会精神，反复学习加深理解实践科学发展观的内涵；另一方面加强业务学习，认真研读了《新会计制度》、《住房公积金会计核算办法》、《住房公积金财务管理办法》以及《荆门住房公积金业务操作流程》等。通过学习，加深了对党的政策、方针的理解，更加深入、系统的掌握了财务管理的相关知识，为个人政治理论素质和业务能力的提高以及圆满完成工作任务，打下了坚实的基础。二、完善制度，规范操作，保证资金安全增值（一）完善各项制度，规范操作，防范风险。一年

4、来，通过不断摸索、研究，结合单位实际，我先后参与完善和制定了单位财务管理、资金归集管理、过错责任追究、内部稽核、印章票据保管等XX项财务管理制度，并对财务岗位职责进行了科学、严密的划分，明确了工作职责、业务范围和权限，从而形成了财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式。这些制度的建立和贯彻落实，提高了财务工作人员的规范意识和责任意识，形成了在工作中用制度管人，按制度办事的新局面，保证了财务管理和会计核算各项工作在制度化、规范化的前提下顺利开展。着力查找财务管理风险点，制定风险防控措施，从源头控制了资金风险，杜绝了资金安全隐患。建立

5、了综合业务分析制度，分析报告基本做到了“五有”，即：“有数据、有对比、有分析、有预测、有措施”。根据分析报告中查找的问题有针对、有预见的及时改进工作，调整部署、科学布局，为领导决策提供了科学的建议，确保了今年各项工作任务的完成。（二）科学营运，保证资金保值、增值。一年来，我们坚持每日记载银行沉淀资金动向，每周进行资金走向分析，并形成了常态化资金营运措施：一是成立资金营运研究小组。不定期学习和研究国家金融政策，结合钟祥实际，制订资金营运方案；二是优化资金存款结构。首先保证提取和个贷所需资金充裕。特别是根据年初提取、个贷资金一般比较紧张的

6、规律，我们在上年底即存一部分短期资金，剩余资金再考虑存款时间。尽可能做到月月有存款，月月有到期；三是缩短公积金在活期账户内滞留时间。适时掌握活期账户内的资金量，一般一个星期即存一次；四是适时应对利率调整政策。我们抓住利率上升机遇，经过反复测算，对能在一定时期内可以补回损失的短期存款，果断决定改存长期存款，有效地规避利率风险。通过上述措施，彻底的改变20XX-20XX年长达X年的亏损经营，20XX年至今我市住房公积金增值收益逐年快速增长，累计提取贷款风险准备金XXX.X万元，上缴城市廉租住房补充资金XXXX万元。本年实现公积金增值收益X

7、XXX万元，完成年计划XXX.XX%，增值收益率X.XX%，再创历史新高。公积金住房消费贷款和廉租住房补充资金为我市住房保障建设提供了有力的支持。截止本年末，定期存款X.X亿元，占存款余额的XX%，平均利率X.XX%，可月增利息收入约XXX万元，科学的资金营运，确保了资金收益最大化。截止X月XX日，XX次为公积金缴存者年度结息XXXX.XX万元计入缴存者个人账户，保障了干部职工的合法权益。（三）财务管理逐步向精细化迈进。随着计算机网络的普及应用，特别是我市住房公积金BS版管理系统正式上线后，进行财务管理精细化有了平台，可以通过在系统建

8、设和完善过程中融入自己的管理思想和观念，利用高科技手段进行精细化管理，今年继续从归集源头控制安全隐患，对资金及票据管理实行事前、事中、事后全方位监控管理，在系统中按设置了多项预警事项，把死机器变成了活账本。例如：资金上下