2013年供排水公司工作总结

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1、2013年供排水公司工作总结2013年度，公司的生产经营管理工作在股东单位的高度重视下，在董事会的正确领导和监事会严格督促下，在水行政主管部门的大力支持下，经营班子始终遵循董事会年初下达的工作目标任务，团结全体员工艰苦奋斗，共同努力。一年来，公司千方百计地积极规范县城供水市场，努力提高公司经济效益，促进社会效益。进一步强化规章制度建设与经营管理力度，逐步提高员工素质，安全供水、综合治理及维护社会稳定工作成效显著，不断促进公司向正规化、制度化现代企业方向迈进，为做实、做强XX公司奠定了坚实基础。以下为详细情

2、况汇报：一、2013年度工作总结（一）产水、售水情况表三：产售水对比表单位：万立方米从以上数据来看，与2012年度相比，售水量有所下降，产销差略有上升，主要原因一是清查力度加大后，市场呈现报复性反弹，部分客户（特别是大客户）私自开采地下水所致，二是城区管网漏损严重，三是公司管理有待进一步狠抓落实。（二）财务完成情况公司全年营业收入总额516万元，营业成本532万元、管理费用168万元，财务费用15万元，营业水近及附加1万元，经营亏损200万元，营业外收人14万元，亏损总额186万元。（以上为城区老水厂及东

3、光水厂数据，不含污水处理厂数据）1．城区老水厂：营业收入379万元，其中，水费收入278万元、材料销售及对外维修收入101万元;营业成本453万元，管理费用154万元，财务费用15万元，营业税金及附加1万元，营业外收入14万元，亏损230万元。2．东光水厂：全年实现收入137万元；营业成本79万元，管理费用14万元，盈利44万元。3．污水处理厂：全年污水费收入102万元，营业成本137万元，管理费用42万元，亏损77万元。（注：因无书面依据，故污水费收入暂计入“专项应付款”、成本费用暂计入“应收账款”）（

4、三）预算完成情况1、收入完成情况公司全年预算总收入527万元，2013年实现收入516万元，完成率为98%。其中：1、城区生活供水水费预算285万元，实收278万元，完成率为98%，未完成2%,主要是城区管网老化漏损严重，同时水费抄表、回收还有待进一步提高，致水费收入未达预期目标；其他业务收入预算40万元，实际发生101万元，完成率为253%，超额完成153%，主要东光轻工业园区新建厂通水工程及两个新建苗圃通水工程增加了工程、材料收入；2、东光预算收入202万元，实收137万元，完成率为68%，未完成32

5、%，主要原因是：1、工业供水受对方企业生产状况制约，原预算主要是依据对方企业提供用水量确定，但实际供水未达预期目标。2、支出完成情况预算总支出686万元，实际总支出716万元，占预算的104%，超支了4%，其中：（1）主营业务成本预算544万元，实际发生成本532万元，占预算的98%，节约2%，主要是2013年加强成本控制所致。（2）管理费用全年预算142万元，2013年实际发生168万元，占预算的118%，超支18%，主要是：1、新增员工于本年度参加五险一金，加大了管理费用的投入；2、公司业务范围拓展，

6、增加了东光工业供水、争取对新建小区供水工程的承包等，加大了相应的管理费用。（3）财务费用未预算，实际发生15万元，主要是向水投暂借300万元流动资金所产生利息费用。（4）营业税金及附加未预算，本年实际发生1万元。（四）拟建工程情况随着城市经济发展，城镇人口增加，供水量日益剧增，设备老化、破损严重，现制水厂已不能满足县城供水。急需对制水厂进行扩建和技改，并启动第二制水厂的建设，第二制水厂已完成环评批复、可研批复、初设批复，进入施工图制作阶段。该工程总投资4697.03万元，实施的主要内容是原水输水管改造19

7、.4公里，新建DN600球墨铸铁原水输水管1.8公里，新建DN500球墨铸铁供水管0.3公里，新建二水厂近期规模为1.0万立方米／日，近期规模为2.0万立方米／日，老水厂设备改造等。预计2014年动工建设，2015年建设完工。二、人员及组织机构设置情况1.人员情况公司现有职工65人，在职人员59人，退休7人，其中：男性36人，女性29人，男占55.38%，女占44.62%。现有大学本科学历8人，专科学历23人，高中（含中专）及以下学历28人。在经营层中，本科2人，专科1人，高中及以下2人。中层专科4人，高

8、中及以下学历2人。2.组织机构情况公司下设7个部门，综合管理部、资产财务部、经营部、工程技术部、县城自来水厂、东光工业园区水厂、污水处理厂，承担着县城4万人生活饮用水供给、污水处理及东光工业园区工业供水的重任。三、党风廉政建设情况今年是“作风转变年”，根据XX县作风转变年活动领导小组办公室文件关于印发《XX县“作风转变年”活动活动领导小组办公室工作方案》的通知（马作风办〔2013〕1号）以及《关于报送“作风转变年”活动相关材料