某家电连锁财务管理手册

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1、个人收集整理勿做商业用途财务制度汇编二零零四年五月收纳地制度截止2004年9月30日个人收集整理勿做商业用途财务管理手册目录第一章基本财务类制度6文档收集自网络，仅用于个人学习第一节会计基础工作规范6文档收集自网络，仅用于个人学习第二节赠送礼金券地要求和账务处理8文档收集自网络，仅用于个人学习第三节促销活动中赠送商品或礼金券代扣个人所得税地规定9文档收集自网络，仅用于个人学习第四节消费者补差操作规范10文档收集自网络，仅用于个人学习第五节正确填写票据和结算凭证地基本规定13文档收集自网络，仅用于个人学习第六节报表统计上报规定14文档收集自网络，仅用于个

2、人学习第七节各分公司财务数据上传时间及帐套号编码地规定17文档收集自网络，仅用于个人学习第二章资金管理类制度18文档收集自网络，仅用于个人学习第一节集团总部资金管理规定18文档收集自网络，仅用于个人学习第二节分公司资金管理制度22文档收集自网络，仅用于个人学习第三节加强资金管理及规范内部结算地规定23文档收集自网络，仅用于个人学习第四节加强资金管理地若干规定24文档收集自网络，仅用于个人学习第五节调整信用额度使用地通知24文档收集自网络，仅用于个人学习第六节银行帐户管理规定24文档收集自网络，仅用于个人学习第七节重申规范银行账户管理地通知26文档收集自

3、网络，仅用于个人学习第八节规范银票数据录入27文档收集自网络，仅用于个人学习第九节现金管理制度28文档收集自网络，仅用于个人学习第十节备用金及借款管理规定30文档收集自网络，仅用于个人学习第十一节加强货款结算付款地控制点35文档收集自网络，仅用于个人学习第十二节门店销售款管理规定38文档收集自网络，仅用于个人学习第十三节防范银行卡风险地通知39资料个人收集整理，勿做商业用途第三章费用管理类制度40资料个人收集整理，勿做商业用途第一节总论40资料个人收集整理，勿做商业用途第二节外出和外派人员报销、补贴标准规定49资料个人收集整理，勿做商业用途第三节外派人

4、员各项费用补贴标准52资料个人收集整理，勿做商业用途第四节自备车管理规定53资料个人收集整理，勿做商业用途个人收集整理勿做商业用途第五节关于移动通讯费报支地管理规定55资料个人收集整理，勿做商业用途第六节业务活动费列支标准57资料个人收集整理，勿做商业用途第七节费用支出索取增值税专用发票地规定58资料个人收集整理，勿做商业用途第八节关于职务津贴报销流程及相关事项地规定60资料个人收集整理，勿做商业用途第九节总部与上海分公司财务部日常费用收支、借款等业务地规定61资料个人收集整理，勿做商业用途第十节关于各分公司连锁门店营业用电话费报支额度地规定62资料个

5、人收集整理，勿做商业用途第四章审批类管理制度64资料个人收集整理，勿做商业用途第一节总部费用预批内容及报批流程64资料个人收集整理，勿做商业用途第二节分公司费用报批制度及流程68资料个人收集整理，勿做商业用途第三节出租车费报销地规定73资料个人收集整理，勿做商业用途第四节总部费用报销地时间安排及相关规范74资料个人收集整理，勿做商业用途第五节家电类采购资金审批流程(上海地区)74资料个人收集整理，勿做商业用途第六节家电类采购资金审批流程（非上海地区）80资料个人收集整理，勿做商业用途第七节大额专项打款申请及跟踪评估规定84资料个人收集整理，勿做商业用途

6、第八节安装类采购资金审批流程86资料个人收集整理，勿做商业用途第五章存货管理类制度89资料个人收集整理，勿做商业用途第一节商品监控管理制度（财务篇）89资料个人收集整理，勿做商业用途第二节赠品管理制度92资料个人收集整理，勿做商业用途第三节库存商品盘点制度96资料个人收集整理，勿做商业用途第四节库存商品盘点差异管理制度101资料个人收集整理，勿做商业用途第五节XX上海分公司退货规范106资料个人收集整理，勿做商业用途第六节购货发票遗失地退货操作流程109资料个人收集整理，勿做商业用途第七节库存商品成本调价操作规范111资料个人收集整理，勿做商业用途第八

7、节商品报废审批流程116资料个人收集整理，勿做商业用途第六章财产类制度118资料个人收集整理，勿做商业用途第一节财产财务管理制度119资料个人收集整理，勿做商业用途第二节财产采购管理及财务核算流程127资料个人收集整理，勿做商业用途个人收集整理勿做商业用途第七章往来管理类制度132资料个人收集整理，勿做商业用途第一节往来对帐管理制度132资料个人收集整理，勿做商业用途第二节往来对帐操作流程地补充规定142资料个人收集整理，勿做商业用途第三节各分公司与分公司之间、分公司与独立门店之间往来地操作要求144资料个人收集整理，勿做商业用途第四节团购预收款地操作

8、规定145资料个人收集整理，勿做商业用途第五节供应商结大帐流程地通知149资料个人收集整理，勿