质押监管管理制度

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1、万庄化肥交易市场管理制度河南万庄农资物流有限公司二零一三年四月一日目录第一章出入库管理制度3第一条出入库管理3第二条仓库管理作业流程4第二章监管制度8第一条日常管理规定8第二条考勤管理办法：8第三条奖惩办法9第三章监管业务流程13一、仓库考察13二、进驻仓库14三、监管质物的清点、验收14四、监管物资的在库管理15五、监管物资的出库管理17第四章单证管理18第1条 目的18第2条 适用范围18第3条  处理单据的注意点18第4条 单据整理的办法19第5条 单据管理规定19第6条 单据保存期限19第五章安全制度20第六章巡查制度21第七章合同管理制度23一、合同签订流程23二、合同签订权限24第

2、八章仓储管理制度25第一条仓储管理职能25第二条仓库主管职责25第三条仓管员的基本职责26第四条仓库货物管理27第五条装卸工管理28第六条装卸工作标准29第一章出入库管理制度第一条出入库管理1、根据我司客户提供的到货信息与入库计划，相应业务主管、副经理要经常询问车站货物是否到站，以便办理有关接货手续并监督仓库做好准备，安排入库货物的存放地点和装卸人员。2、在货运站台接货，我方接货人员应带有备用袋皮，和可以扎口的绳子，有破包及时处理，记录实际下站短少及破包，水湿数量，及时告知公司与客户，并做好备案工作。3、货物入库时，库管员做好监督运输，卸车全过程。入库后及时开具相应货物入库单，方便客户第一时间

3、了解客户数量，为客户及时性销售做好铺垫。4、遇到货物残损、水湿、包装不足等事故，必要时应拍照留档，详细登记。5、相关工作人员（仓管员与开票处员工）及时登记货物账本数量信息，做好公司货物电子信息对接工作。6、坚持见单放货，即开票人员凭借合同客户所提供的出库凭证，核实提货人有效的身份证明，方可出具我司出库单。7、仓管员对于我司正式的出库单才能安排装卸作业，并做好提货记录备案。第二条仓库管理作业流程1、入库管理流程接到收货通知入库货物接收办理货物入库建立入库档案开始仓储部根据待入库的货物的基本情况制定仓储计划，并报部门主管审批仓库管理人员接到收货通知仓储部对入库货物进行质量检验，确认符合要求后，签收

4、《收货单》仓储主管审核接货单据，审核无误后核对货物条码及数量仓储工作人员按照规定接收货物，并办理相关接货手续仓储工作人员根据入库货物的不同种类进行分别堆放，并确认堆放条码结束入库经办人员填写“货物入库单”，建立入库档案，并存档2、保管管理流程制订保管方案检查保管工作解决保管问题组织货物运输开始仓储部在客户确认保管方案后开始实施公司总经理对仓储部制订的保管方案进行审批仓储部根据公司业务部与客户签订合同的要求编制保管方案仓储部根据不同货物的性质，定期实施保管检查公司总经理对问题解决方案进行审批仓储部根据总经理审批意见和保管合同要求对问题进行解决仓储部在检查中发现问题并制订解决方案结束仓储部在客户对

5、问题解决方案同意后实施货物运输3、出库管理流程提货申请核对出库凭证配货出库登记出库账簿开始结束业务部将客户提货要求转达至配送部仓储人员核对发货通知单无误，填写货物出库单配送部填写发货通知单，转仓储部货物出库单报仓储主管审批仓储人员根据货物出库单所列项目内容和批注，组织备货、理货仓储人员组织将待发货物挑选出来并摆放在待发区或装上指定承运工具仓储人员按出库凭证列明的内容进行逐项复核查对，并检查货物包装情况仓储人员在货物出库后及时做好货物出库登记，更新库存台账仓储部仔细核对出库凭证货物配齐，仓储人员与配送人员办理交接手续第二章监管制度第一条日常管理规定1.报表管理要求：（1）日报管理要求：质押监管日

6、报必须在每日早上10点前传到公司，若遇停电、网络故障或不可抗力特殊情况，必须提前30分钟通报，并在恢复后的第一时间内补报。（2）月报管理要求：各类报表及单据（监管台账、进销存报表、有效期监管台账、库存抽查表、物流报表、价格抽查表、月底库存明细表、月汇总接管清单、月汇总发货通知单；进、出库单）在次月3号前送交公司。（3）质量要求：上报公司的各类报表及单据必须真实准确、清晰整洁、完整齐全。2.监管操作要求：（1）质物库存的增减变动必须经银行签章许可。（2）质物出、入库手续不全或手续未办理完毕，不得对库存质物进行变动。（3）确保质押报表及账目数据的可追索性，即有据可查。（4）内、外部沟通的各类信息必

7、须以书面方式传递。第二条考勤管理办法：1.考勤按月进行，每月26日至次月25日为一个周期，如遇节假日按政府有关规定执行。2.每周工作五天，实行轮流值班制。每日上班及工作时间，严格按照客户的作息时间执行。3.每日按时上下班，不得迟到、早退、旷工。以正常工作时间为准，凡员工未经事先批准延迟到达工作岗位超过5分钟的，视为迟到；提前离开工作岗位视为早退。员工每月可允许三次以内的迟到（每次不得超过15分钟）