《采购部工作职责》doc版

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1、采购部工作职责2010-06-19 总则为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。本管理手册适用于公司采购部全体员工。第一条 会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购，并保证及时供应；第二条 根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。第三条 汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。第四条 选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。第五条  组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。第六条 对供应厂商的价格、品质、品质、交期、交量等作出评估。第七条 掌握公司所采购产

2、品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本降低采购费用，寻找核心配件的供应来源，对核心配件的供货渠道加以调查和掌握。第八条  建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。第九条 建立完成的采购合同，降低企业经营风险。第十条 做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作。第十一条 废料的预防与处理及采购物资的报验和入库工作。第十二条 做好发票的跟催、保管、核对和采购过程中的退、换货工作第十三条 保持对行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商，建立供应商

3、的资料与重点供应商建立战略合作伙伴关系，培育重点供应商；。第十四条 和销售部及时沟通，推广新产品。第十五条 招商与参展：参加专业展会，了解行业动态，推广公司形象。第十六条 采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。第十七条 建立健全物品管理采买制度第十八条 做好保密工作。资金管理科科长岗位职责资金管理科科长岗位职责资金管理科资金管理科科长岗位责任制1、在处长领导下，负责资金管理科的全面工作。2、熟悉国家金融法规，严格执行国家金融政策，遵守结算纪律，保证资金的安全与各开户单位的合法利益。3、协助处长负责本部

4、门各环节的复核和监督工作，及时与专业银行进行业务联系，准确及时传递银行票据，交换时认真核对本部门范围内的印鉴、支票是否符合规定要求，严防假票或错票入账。4、负责编审资金管理科年度预算及各种会计报表，并及时上报资金的运行及结存情况。5、做好学校的融资、投资的可行性论证工作，管好用好各项教育事业资金，利用金融工具，积极筹措资金，搞好资金营运，提高资金的使用效益，树立风险防范意识。6、认真贯彻执行金融工作的方针政策和各项规章制度及操作规程，做好银行票据的签发工作；严密手续，认真负责。7、监督编审银行存款余额调节表，定期与开

5、户单位对帐，防止串户。8、依据银行的具体要求及学校的有关规定，为校内各单位办理开立账户手续，办理校内外借、贷、存业务。9、严格分工管理资金管理科的各种印鉴，银行的定期存单要指定专人保管，及时核对与结算。10、搞好本科工作人员的业务学习，努力提高工作人员的业务水平，负责对本科工作人员进行德、能、勤、绩考核。11、负责协调资金管理科内外工作，实事求是，秉公办事，认真审核建户单位手续是否符合规定要求。12、负责本部门的会计凭证、账簿等会计档案的装订和保管工作。13、负责印鉴、密码的保管工作，兼任复核岗位工作。14、完成处长

6、交办的其他工作任务。 应该是创业匿名2009-01-1713:10在施工准备阶段，主要是资金的筹集,1、公司本部直接拨给；2、项目业主单位直接拨给；3、银行贷款；多数中标工程起动资金都是由公司本部拨给项目中的关键因素，当然一下这些需要公关经理的团队合作，一是工程验工计价后，及时要从甲方业主单位（集团公司指挥部）取得工程预付或结算款，不能因周转资金不到位，向银行贷款等造成项目成本增大。二是每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。三是工程材料

7、根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压；四是要保证职工工资的发放，提高职工生产积极性，才能提高劳动生产率；五是加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。六是重点控制非生产性支出，确保生产资金需求；七是正确处理好与地方税务局等部门的关系，做到合理时间内缴税，减少资金需求矛盾；八是在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。在工程收尾验工交付阶段，施工工程项目部份或全

8、部验收合格，这就要及时和业主单位办理验收交付手续，以便收回工程款，其实到了最后就是收款放款了！这些东西弄不好的话，你要问别人要钱，别人也要找你要钱的，烦都能烦死你。这个就看你对整个工程的认知程度。施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，在大额资金的使用采取一些制约措施如上要向公司请示，下要项目经理部领导集体讨论，严禁个人说了算，