南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划

《南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划2012年二季度资产管理报告第一节重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司企业资产证券化业务试点指引（试行）》、中国证监会出具的《关于核准中信证券股份有限公司设立南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划的批复》及其他有关规定制作。本报告中关于南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划收入的数据由南京公用控股（集团）有限公司提供，本专项计划资产管理报告数据由招商银行复核确认。报告期间：2012年3月20日至2012年6月20日。第二节南京公用专项计划基本情况产品类型资产支持受益凭证推广对象由合格机构投资者

2、认购登记机构中国证券登记结算有限公司深圳分公司计划管理人/推广机构中信证券股份有限公司托管银行招商银行股份有限公司流通场所深圳证券交易所综合协议交易平台产品序列宁公控1宇公控2宁公控3宁公控4宁公控5次级发行规模（亿元）2.22.32.52.72.80.8面值（元）100100100100100100信用等级（中诚信）AAAAAAAAAAAAAAA不评级预期期限（年）12345—利率类型固定利率固定利率固定利率固定利率固定利率无付息频率按年付息按年付息按年付息按年付息按年付息按年分配剩余部分偿还方式到期还本到期还本到期还本到期还本到期还本到期分配剩余收益预期收益率6.30%6.80%

3、6.99%6.99%6.99%无第三节专项计划基础资产的运作情况基础资产运作情况表:项目2012年4月2012年5月2012年6月自来水供水量（万立方米）3955.744170.674150.58自来水售水量（万立方米）3066.333185.633457.08自来水收费额（万元）4042.844204.004560.44污水处理代收费（万元）3996.973882.104168.85污水处理费上缴财政额（万元）380038003800南京市H來水供水价格变动情况表:单位：元/立方米项目2012年2011年2010年2009年生活1.421.241.241.24行政事业1.521.4

4、21.421.421.671.571.571.57商业1.671.571.571.57特种2.652.652.652.65水价格调整执行日期2012年6月2009年4月起2009年4月起2009年4月起水价方面，自2000年以来，南京市已陆续多次上调自来水平均供水价格，通过“十五”期间的水价改革，南京市己逐步建立了符合地区市场要求的水价形成机制和管理机制。“十一五”期间，根据“一次听证、分步实施、逐步到位”的原则实现水价稳步增长。根据南京市物价局“宁价工（2012）166号”《南京市物价局关于调整自来水价格的通知》，自2012年6月1日起，对南京市自来水供水价格进行调整，平均供水价格

5、调整为1.537元/立方米，较调整前增幅9%0因此随着供水价格的调整，公司自来水销售收入将显著增长。第四节专项计划资金投资管理运作情况一、专项计划资产的投资运作情况根据《南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划计划说明书》的约定，在专项计划存续期内，专项计划账户内的资金在分配之前可投资于银行存款，在本报告期内，专用账户内的资金仅以银行存款的形式存放。第五节托管人报告（报告期间2012年3月20日至2012年6月20日）中信证券股份有限公司：托管人声明，在本报告期内，资产托管人一一招商银行股份有限公司不存在任何损害计划份额持有人利益的行为，严格遵守了《证券公司客户资产管理业务试行

6、办法》及其他有关法律法规、资产管理合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。木报告期内资产管理人在投资运作、集合计划资产净值的计算、计划费用开支等问题上，不存在任何损害计划份额持有人利益的行为，遵守了《证券公司客户资产管理业务试行办法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照资产管理合同的规定进行。特此报告。招商银行资产托管部二O—二年七月二十四日第六节其他事项本报告期内原始权益人持续经营，未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况。本报告期内专项计划托管人、评级机构未发生变更。管理人中信证券股份有限公司于2012年6月6日从国家工商总局换领了经营住所和注册资本变更的营业执照，营业

7、执照住所为：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，注册资本为：人民币壹佰壹拾亿壹仟陆佰玖拾万捌仟肆佰元整（人民币1,101,690.84万元）。本报告期内专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。第七节备查文件目录1、中国证监会批准设立南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划的文件2、《南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划受益凭证认购协议》3、《南京公用控股污水处理收费收益权专项资产管理计划风险揭示书》4、《南京公用控股污水处