矿山作业指导书取消成本计算操作步骤

《矿山作业指导书取消成本计算操作步骤》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、祁连山集团微软AX系统（财务）操作指导----取消成本计算操作步骤一、取消暂估说明：以2008年1月为例，下同。将系统日期调整为2008年1月25日。操作：库存管理→期间→实际过账选择最后一条记录，单击过账日期：为2008-1-25取消所有复选为，单击确定后即可取消暂估取消后取消前二、取消库存关闭（重新计算）说明：此步骤目的是为了取消库存的重新计算。若该月的库存已关闭，首先取消库存关闭，再取消库存的重新计算。这两个操作基本相同，具体操作如下：操作：库存管理→期间→结转与调整选择类型为“关闭”的记录，单击取消按钮，出现以下窗口，选择“取消重新计算

2、”（注意日期是否正确），单击确定按钮，即可开始取消。说明：如果原来类型为“关闭”的，取消后，类型变为“重新计算”；如果类型为“重新计算”的，取消后，类型变为“过账”。注：类型共有三种：过账、重新计算、关闭。一此窗口中的无效记录点击删除按钮可以删除。（如下图）删除无效记录后，系统会提示如下信息：二系统要求重新计算会计期间余额。具体操作如下：操作：总账→期间→重新计算期间余额单击确定即可重新计算会计期间余额。三、取消成本核算算说明：①对状态为“已结束”的生产订单进行取消。②生产订单的状态共有三种：创建、完工入库和已结束。③石灰石、废石、粘土的成本计

3、算一般不能取消，若确实需要取消，联系程序开发人员进行取消。操作：生产→生产订单→更新→取消成本核算点击更新按钮→取消成本核算点击即可取消该产品的成本核算。注：取消成本核算后，生产订单的状态有“已结束”变为“完工入库”注意：如果出现以下提示：必须进行如下操作：操作：库存管理→期间→结转与调整（具体操作同一，还须进行重新计算会计期间余额操作）四、取消价差分摊1、将已调整计划价的一些原材料进行取消调整。操作：库存管理→日志→领料交易记录→领退料→功能→取消点击取消即可。注：如果出现错误（如下图），先将存在的调整记录删除（具体操作同一），再进行取消操作

4、。2、取消本月价差分摊说明：①先进行重新计算会计期间余额的操作。（见二）②再进行取消价差分摊操作。操作：生产→日志→领料单操作：首先要找到要冲销的日志行，记住“日志号”后，其次再新增一条新的领料日志记录，在日志记录的描述中注明冲销的是哪一条日志行（领料记录）后，执行以下操作（确定新增的日志行处于选中状态）：点击复制按按钮后，出现以下界面原日志号新日志号点击确定按钮。复制完毕后，单击关闭单击行按钮，检查详细内容是否正确，确认无误后。单击过账说明：取消价差分摊，实际上就是对本月上一次的生产领料单（价差领料）的冲销，如同总账红字冲销凭证一样。五、取消

5、制造费用分配说明：实际操作与取消“价差分摊”类似。操作：生产→日志→领料单1、新增一条日至记录（名称为Pick02制造费用分配）2、单击复制按钮，输入原日志号和新日志好后，单击确定按钮。3、对新增的日志进行过账操作（过账前检查日志是否正确）。注意：在取消制造费用分配后，必须要在“库存管理→期间→结转与调整”中对库存进行重新计算，再到“总账→期间→重新计算期间余额”对会计期间余额进行冲算。