月度管理报告模板

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1、Szt苏州信托投资有限公司信托资金管理报告书月度管理报告模板苏信理财.元利3号集合资金信托计划2006年10月信托资金管理报告书尊敬的委托人/受益人：受托人——苏州信托投资有限公司依据《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托投资公司资金信托管理暂行办法》和其他有关法律法规，以及相关信托文件的约定，现就本信托计划2006年10月的信托事务报告如下。一、信托计划概要1、信托计划编号：苏信集投（2006）第0008号2、信托计划成立日：2006年05月12日3、信托计划成立规模：人民币40000万元4、信托计划期限：自信托计划成立日起3年5、信托资金约定的运用方式：信托计划资金由苏

2、州信托集合管理和运用，信托资金以股权投资方式运用于苏州市区及所辖县级市的基础设施项目和公用事业设施项目的开发建设。信托计划闲置资金同时可以运用于银行存款、货币市场基金、其他信托计划等低风险金融工具的投资。本信托计划资金主要以股权投资方式投资于苏州火车站地区综合改造有限公司（车站改造公司），苏州信托将通过股权受让和资本金增资方式向车站改造公司进行投资。按照国家有关项目资本金制度的要求，苏州火车站地区综合改造项目资本金应达到项目建设投资比例的35%，约为27.27亿元。项目资本金主要为股东出资和滚动投入，目前股东已出资3亿元，苏州信托进行股权投资后，车站改造公司实收资本金将增至4.1亿元；滚动投入

3、主要来源于项目投资增值收益（土地拍卖收益等）。二、信托计划资金的运用及其退出方案8Szt苏州信托投资有限公司信托资金管理报告书1、受托人于本信托成立当日按本信托的要求将信托资金全额即4亿元划入各专户中，其中3000万元划入原股东------苏州市土地储备开发有限公司帐户，26000万元划入股东------苏州城市建设投资发展有限责任公司，另11000万元直接划入火车站综合改造有限公司，苏州立信长江会计师事务所有限公司江苏分所对此股权投资的出资行为出具了验资报告（见信长会师苏验字（2006）第020号），苏州信托出资后的火车站综合改造有限公司股东名称及其实收资本金占比如下：股东名称出资方式出资额

4、出资比例苏州城市建设投资发展有限责任公司货币1000万元2.44％苏州信托投资有限公司货币40000万元97.56%合计41000万元100％苏州信托与火车站综合改造有限公司原股东签订股权转让和增资协议，火车站综合改造有限公司验资后修改公司章程，办理工商变更登记。苏州信托成为火车站综合改造有限公司新股东之一，根据修改后的公司章程向火车站综合改造有限公司董事会选派董事，目前，苏州信托推荐项目执行经理担任董事的要求已经获得苏州火车站地区综合改造有限公司董事会一致通过；工商变更登记的工作因前期在公司章程修正案以及项目其他相关的协议中对注册资本金和实收资本金表述不正确而重新进行了修改，故工商变更登记仍

5、正在进行中。在进行股权投资时，苏州信托与苏州城市建设投资发展有限责任公司（未来股权受让方）签订《股权转让协议》，约定信托资金投资股权3年期满时由苏州城市建设投资发展有限责任公司受让全部股权，并约定股权受让价格和支付方式，以实现信托资金的安全退出和一定的信托收益。在股权转让协议中，股权转让双方约定股权转让总价为4.768亿元，股权转让款自投资期每满一年由股权受让方向苏州信托预付0.256亿元股权转让款，在投资期满三年时，股权受让方按照协议约定，支付剩余的股权转让款4.256亿元。苏州市财政局为此出具了资金安排计划文件，承诺为股权受让方安排资金用于支付股权受让款（包括前2年预付的股权受让款）。三、

6、项目基本情况介绍8Szt苏州信托投资有限公司信托资金管理报告书苏州火车站地区综合改造工程的项目范围东至莲塘路，南至外城河，西至齐门外大街，北至新家路和312国道。整个项目区域呈L型，总面积约1.97平方公里。苏州火车站地区综合改造工程项目主要内容为改造范围内的基础设施、公共建筑等，工程建设内容包括道路、桥梁、隧道、河道整治、排水、管沟、南北广场、公交总站、配套用房及绿化等。根据项目可研报告对综合改造项目建设投资进行估算，项目总投资额约为77.91亿元，建设投资资金情况汇总如下：序号费用名称金额(万元)所占比例(%)建设投资779103.8100.01建筑工程费174357.822.42设备购置

7、费12802.81.63安装工程费1383.80.24工程建设其他费用480844.161.7其中：土地征用补偿费77061.0房屋拆迁补偿费392354.65基本预备费53551.16.96建设期借款利息56164.27.2苏州火车站地区综合改造工程项目包括工程建设和房屋拆迁两大部分，工程建设包括道路、桥梁、河道整治、雨水、管沟、南北广场(含地下空间)、公交总站及换乘枢纽(含管理服务及配套建筑)