南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申

《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2018年6月5日第12页共12页南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2018年6月5日第12页共12页1公告基本信息基金名称南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金简称南方绝对收益基金主代码000844基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年12月1日基金管理人名称南方基金管理股份有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司基金登记机构名称南方

2、基金管理股份有限公司公告依据《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》申购起始日2018年6月8日赎回起始日2018年6月8日转换转入起始日2018年6月8日转换转出起始日2018年6月8日注：1、本基金为定期开放基金，2018年第2次开放期时间为2018年6月8日至6月14日，开放期内本基金接受申购、赎回与转换申请。为保护基金份额持有人利益，在开放期间，本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况，根据基金合同的约定，暂停或

3、提前结束申购和转换转入业务，届时本基金管理人将在指定媒介上刊登暂停或提前结束申购和转换转入公告。本基金暂停或提前结束申购和转换转入业务期间，赎回和转换转出业务不受影响。2、本基金自2018年6月15日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回与转换申请。2申购、赎回与转换业务的办理时间本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日（不含该日）前五个工作日的第一个工作日。投资人在开放日

4、办理基金份额的申购、赎回与转换，开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。本基金本次开放期时间为2018年6月8日至6月14日，并自2018年6月15日起第12页共12页进入

5、封闭期，封闭期内不办理申购、赎回与转换业务。为保护基金份额持有人利益，在开放期间，本基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况，根据基金合同的约定，暂停或提前结束申购和转换转入业务，届时本基金管理人将在指定媒介上刊登暂停或提前结束申购和转换转入公告。本基金暂停或提前结束申购和转换转入业务期间，赎回和转换转出业务不受影响。3申购业务3.1申购金额限制1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵

6、循销售机构的相关规定；2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外；3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备

7、案。3.2申购费率本基金的申购费率最高不高于1.5%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：申购金额（M）申购费率M＜100万1.5%100万≤M＜500万0.9%500万≤M＜1000万0.3%M≥1000万每笔1,000元投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。3.3其他与申购相关的事项1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1第12页共1

8、2页日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准；2、申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日