《外汇业务系统》word版

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1、一、信息管理91、客户信息管理96001客户基本情况表录入96002客户基本情况表查询修改及册除106003客户信息查询102、外币帐户管理116011单位帐户开户申请116012单位活期户开户126013单位保证金帐户开户136014同业开户申请136015同业结算户开户146016外汇融资户开户156017内部帐开户156018帐户结息166019帐户销户163、支行备付金帐户的管理176021备付金帐户的开立176022备付金帐户的销户176023备付金帐户结息184、同业信息管理196031同业信息维护196032同业信息查询20二、外币储蓄201、活期储蓄存款216201活期开户21

2、6202活期存入（有折）236203活期存入（无折）256204活期支取256205活期销户276206活期挂失新开296207补登折306208活期换折312、整存整取定期存款316101整存整取开户316102整存整取销户336103整存整取存款部提366104整存整取存款转存386106挂失新开406107补打存单413、个人通知存款416301个人通知存款开户416302个人通知存款销户436303个人通知存款通知456304个人通知存款取消466305个人通知存款挂失新开474、一本通486311一本通开折486312一本通销折486313一本通挂失新开486314一本通换折4963

3、15一本通查询495、特种业务506321修改密码506322修改帐户性质506323存款增加修改协定516324存款取消协定516、查询516331查询帐户信息516332户名查帐户526333查询帐户明细526334查询挂失536335查询冻结53三、外汇买卖541、结售汇546401结汇546402售汇572、总行平盘业务596403总行平盘业务593、支行平盘业务616404支行平盘业务614、外汇买卖业务626405外汇买卖业务625、小币种损益结转646406小币种损益结转646、外币兑换666407外币兑入666408外币兑出687、远期外汇买卖696409远期外汇买卖成交录入6

4、96410远期外汇买卖交割718、外汇掉期726411货币掉期成交录入726412货币掉期交割736414利率掉期成交录入736415结束利率掉期749、外汇期权756416外汇期权成交录入756417外汇期权交割7610、查询776421查询结汇776422查询售汇786423查询外汇买卖交易内容796424查询外汇买卖敞口头寸806425查询总部平盘816426查询支行平盘816427查询外币兑入826428查询外币兑出836429查询远期外汇买卖846430查询外汇掉期856431查询外汇期权856432查询全行外汇买卖科目余额86四、外汇存款871、外汇收入876451外汇收入872、

5、外汇支出896452外汇支出893、查询926453查询外汇收入926454查询外汇支出936455起息日查询943、存款业务94（1）定期存款946461对公，同业证实书签发946462定期存款到期/逾期支取956463定期存单部分支取966464定期存款证实书挂失新开976465定期存款转存986466补登折996467查询定期帐户信息100（2）通知存款1006471通知存款存入1006472通知存款支取1006473通知存款通知1016474取消通知存款1016475单位通知存款挂失新开1026476查询通知存款帐户信息1026481户名查帐户1036482查询冻结1036483查询挂

6、失1044、特殊业务1046491修改密码1046492打印定期存单105五、融资业务1051、外汇贷款1056501外汇贷款发放1056502外汇贷款归还1066503外汇贷款还息1076504贷款展期1086505贷款结息1096506结转呆滞、呆帐1106507呆滞、呆帐核销1106508收回已核销贷款1116509表内息转表外1126510查询贷款帐1136511查询贷款利息1146512修改贷款帐户信息1146513删除欠息1146514贷款五级分类1152、进出口押汇115（1）进口押汇1156521进口押汇发放1156522进口押汇归还1166523进口押汇转逾期贷款117652

7、4查询进口押汇118（2）出口押汇1196531出口押汇发放1196532出口押汇收回1206533出口押汇计息1236534出口押汇还息1236535出口押汇转逾期贷款1246536查询出口押汇1256537查询出口押汇利息1263、贴现（本期暂不开通）1276541贴现发放1276542贴现归还1276543贴现转逾期1286544查询贴现1294、同业拆借/存放130（1）拆放同业/存放同业