专项资金托管协议详情

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1、实用标准文案XX专项资金托管协议编号：甲方：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方：法定代表人：地址：联系人：联系电话：丙方（托管银行）：中国民生银行股份有限公司XX分行负责人：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方与乙方签订了编号为的《合同》，约定将甲方、乙方共同投资项目。为保证《合同》项下资金的安全，甲、乙双方特委托丙方托管该专项资金，丙方接受该委托。甲乙丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就丙方为甲、乙方提供专项资金托管服务，订立本协议。丙方所提供的专项资金托管服务指的是丙方接受甲乙双方的委托，为其精彩文档第9页实用标准文案监管《合同》项下XX资金（以下简称“XX资金”），并按本协议约定，

2、协助完成其投资资金划转。第一条为保证XX资金的安全，甲乙双方经协商一致，特委托丙方托管其XX资金，金额共计人民币总额元（本协议内金额应以大写标识，下同），并委托丙方按照本协议约定进行XX资金的划转。第二条甲方、乙方的权利及义务甲方、乙方的权利：1、根据《合同》和本协议的有关规定对XX资金进行管理、运用、处置；2、根据本协议的有关规定向丙方发出资金运用划款指令；3、法律法规规定的其他权利。甲方、乙方的义务：1、为XX资金开立托管专户；2、按照本协议规定将XX资金移交丙方保管；3、按本协议中约定方式向丙方发送XX资金进行各类管理运用的文件和信息，提供相关合同、文本，并对其完整性、真实性和准确性负责

3、；4、负责XX资金托管账户的会计核算、清算和分配；5、发生任何可能导致XX资金投资方向发生重大变化或直接影响托管业务的重大事项时，须提前通知丙方；6、在合法合规的前提下，对丙方开展托管业务提供必需的协助；7、根据国家有关规定和本协议的规定接受丙方的监督；8、甲方、乙方委托他人履行的有关事项须另行签订协议。如甲方、乙方将其职责范围内的事项委托给他人执行，该受托方的违约行为若造成XX资金损失或丙方不能准确履行托管义务的，甲方、乙方承担连带责任，丙方不承担责任。9、法律法规规定的其他义务。10、支付托管费。第三条丙方的权利及义务丙方的权利：1、根据本协议之规定，对托管账户中的资金履行保管职能；精彩文

4、档第9页实用标准文案2、法律法规规定和本协议规定的其他权利。3、收取托管费。丙方的义务：1、确认与执行XX资金划款指令，审核、办理投资资金的收付，核对；2、对所托管的不同资产、资金的独立与安全负责；3、记录资金划拨情况，保存甲方、乙方的资金用途说明；4、法律、法规和本协议规定的其他义务。第四条投资资金托管专项账户的开立及管理甲方、乙方在丙方以甲方名义开立投资资金托管专项账户（以下简称“托管账户”），用于存放甲方、乙方共同的XX资金。户名：账号：开户行：该账户预留印鉴为甲方财务专用章、乙方被授权人名章、丙方被授权人名章，三方各自保管各自预留印鉴；托管专户在办理开户手续时签订的合同文本、开户资料原

5、件以及预留银行印鉴卡原件等相关文件，在本协议持续期内由丙方保管、使用，甲方、乙方应协助丙方对本托管专户进行管理和使用。在本协议存续期间，甲方或乙方未经丙方书面同意，不得撤销托管专户，亦不得更换预留银行印鉴，否则由此造成的托管资金损失，全部由甲方、乙方承担。经甲乙双方同意，本专户开通网上银行功能。甲方、乙方委托丙方对本托管专户网上银行系统进行管理和维护。本托管项下的一切资金结算业务，可以由丙方通过网银系统操作完成。丙方在达到国内同类行业技术标准的前提下，对因人为网络袭击、病毒袭击造成的信托财产损失不承担任何责任。遇特殊情况下，甲乙丙三方需分别委派专人，各自持本方预留印鉴共同前往开户银行柜台办理业

6、务，任何一方不得单方前往，否则由此给本托管专户造成的损失由责任方负责。第五条托管专户内资金的监管甲乙双方按时将XX资金存入托管专户，并及时通知丙方；其资金转出只限于《合同》约定的相关管理运用账户，不用于其他用途；精彩文档第9页实用标准文案甲乙双方承诺除非依本协议约定，甲乙方不提前要求支取已存入托管专户的资金。甲乙双方应于年月日将相关款项人民币（大写）元存入托管专户，并授权丙方进行资金监管。甲乙双方在划入资金后，应及时向丙方出具项目运作通知书。丙方确认资金转入托管专户后，正式开始履行保管职责。第六条托管专户内资金的划转甲乙双方应在本协议签订后三个工作日内，以书面方式通知（以下称“授权通知书”）丙

7、方有权发送划款指令的人员名单，注明相应的交易权限，并提供划款指令的预留印鉴及被授权人的签字（签章）样本（附件一），授权通知书自丙方收到原件时生效。甲乙双方向丙方发出的授权通知书原件应加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表人的授权书。甲乙双方需要划转托管账户内资金时，由甲方提起划款指令（格式见附件二），乙方相关授权人签署后，提前一个工作日将划款指令传真给丙方，丙方