1万吨乳制品加工扩建项目可行性研究报告书

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1、1万吨乳制品加工扩建项目可行性研究报告第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况（1）项目单位名称：（2）所有制形式：股份制（3）发展历程：xx省xx县xx乳制品有限责任公司成立于19xx年，从一家小企业发展成为全省最大的全脂奶粉生产厂家，是一家具有奶粉生产线和奶牛专用饲料生产线的民营企业，已通过ISO9001-2000质量体系认证。“xx牌”商标被xx省工商局评为著名商标，2006年，“xx牌”全脂奶粉被省政府评为xx省名牌产品。（4）现有产品类型：现有1000吨全脂奶粉生产线和500吨奶牛专用配方饲料

2、生产线各一条。（5）主营业务:生产销售全脂奶粉、奶牛专用配方饲料。（6）管理制度:xx公司是股份制公司。按照产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求，遵循自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的原则，不断建立和完善现代企业经营管理机制。（7）管理模式：项目单位由董事会、经理和职工代表大会组成：由董事长兼总经理，根据生产经营需要下设各管理职能部门，负责全厂的质量监督管理、生产、技术开发和产品销售、原料采购等具体业务管理工作。公司产权明晰，生产机构健全，管理规范。－48－（8）人员结构：项目单位现有职工50人

3、，大专以上学历人员12人，其中管理人员5人，占10%，工程技术人员8人，占16%，生产工人25人，占50%，其它人员12人。（9）研发能力：项目单位有专职的高技术人才，较强的新产品开发能力，全脂奶粉生产线达省内一流水平，整条生产线自动化程度高。项目单位依托乳业巨头“蒙牛”、青海天露乳业等乳品加工企业，具有较强的研发能力，可以为企业提供各方面的技术支撑。1.1.2财务状况截止2007年12月底，项目单位资产总额979万元，固定资产335万元，流动资产574万元，负债总额387.9万元，所有者权益541.19万元

4、，实收资本504.5万元，主营业务收入2193.28万元，主营业务利润130.79万元，未分配利润202.73万元，销售利润率31.2%，资产负债率为4.0%。企业银行信用等级为AA+级。1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表马雄武，男，65岁，高级经济师。1984-1993年在xx县原种繁育场任副场长；1994年自办xx县xx奶粉厂；2004年成立xx公司，任董事长。马先生具有较强的技术能力和生产经营管理经验，立足并最大限度的利用青海的牛乳资源，促进企业的大力发展。1.1.4项目建设条件（1）本项目建设

5、符合国家和我省农牧业发展规划要求和国家农业综合开发产业化龙头项目立项要求，项目实施的政策环境较好。（2）项目生产所需原料是项目区的优势资源，来源广泛，无论从数量、价格还是从质量都可以得到充分保证，生产成本低，有一定的市场竞争优势。－48－（3）建设地点位于xx县xx镇湟水桥西，xx县xx乳品有限公司原厂区内，可以利用原有的基础设施，水电汽供应能够满足项目生产需要。（4）项目单位是xx省较大的乳品生产企业，生产设备和生产工艺先进，产品质量优，在同行业中保持领先地位，有一定的科研开发能力，能保证该项目的实施。1.

6、2项目建设方案（1）项目名称：xx省2008年xx地区xx县1万吨乳制品加工扩建项目（2）产品方案：液态奶5000吨，发酵乳5000吨。（3）建设地点：xx县xx镇湟水桥西（4）建设规模：年处理10300吨鲜乳，生产奶制品10000吨。新建乳品生产车间600平方米、冷藏库300立方米、仓库200平方米、蓄水池80立方米及相应水电暖配套设施建设。购置安装生产设备及配套辅助设备30台（套）。（5）技术来源及先进性：本项目采用的乳品生产工艺和技术均为国内目前成熟先进的工艺和技术，本公司拥有多年的乳粉加工生产经验，为

7、该项目的实施奠定了坚实的基础。（6）进度安排：从2007年9月开始，建设周期为1年，分为前期工作阶段、设计阶段、施工阶段和试生产阶段。（7）市场营销及组织管理方案：充分利用项目单位现有的销售网点，采用自主销售，建立国内市场销售的运行机制。－48－1.3投资结构及资金来源（1）投资结构：项目总投资930.43万元，其中建筑工程费201.8万元，设备购置及安装费422.4万元，工程建设其他费用45.4万元，基本预备费33万元，流动资金为227.83万元。（2）资金来源：项目总投资930.43万元，其中申请中央财政

8、补贴资金200万元，地方财政配套80万元（省、地县财政分别配套64万元、16万元），企业自筹430.43万元，银行贷款220万元。1.4项目效益经济效益：项目达产后，年生产商品液态奶5000吨、商品发酵乳5000吨。项目正常年销售收入4650万元。总成本费用4091.67万元，利润总额281.8万元，所得税70.45万元，税后利润211.35万元。项目投资利润率30.78％，财务内部收益率27.67